EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 363.60 296.02 67.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 83.92 63.40 20.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 27.58 29.99 -2.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 216.58 176.72 39.86
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้
    		 0.00 0.42 -0.42
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
    		 -0.70 -0.89 0.18
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 7.41 7.52 -0.11
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -1.10 3.54 -4.64
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.13 0.25 -0.12
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.69 0.22 -0.91
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.73 -0.38 -0.36
    695988
    		 576.81
    ลูกหนี้การค้า
    		 489.94 -96.44 586.37
    รายได้ค้างรับ
    		 68.16 -34.27 102.43
    ลูกหนี้อื่น
    		 -20.88 -6.96 -13.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.33 -15.78 38.11
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.62 -0.49 -4.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.60 -3.38 5.98
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -29.38 -18.91 -10.46
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -40.43 -1.80 -38.64
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -14.07 -44.10 30.03
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 2.90 -4.46 7.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.21 2.11 11.10
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.87 -4.37 5.24
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -27.77 29.06 -56.82
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 1,158.83 377.02 781.81
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -26.13 -24.20 -1.92
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,132.71 352.82 779.89
    		2.56
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -2.58
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
    		 0.00 8.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
    		 0.00 -30.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.06 0.54 1.52
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -174.79 -653.68 478.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.16 -0.45 -1.71
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.73 5.13 -4.40
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -174.15 -672.97 498.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1,180.07 288.75 -1,468.82
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,692.08 108.44 1,583.64
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -155.55 -72.25 -83.30
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.18 -1.42 0.23
    เงินสดรับจากออกหุ้นกู้
    		 1,000.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
    		 -1,500.00 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -44.80 -35.26 -9.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -189.53 288.26 -477.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 769.03 -31.89 800.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 943.81 792.42 151.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 1,712.83 760.53 952.30
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 78.97
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
    		 60.13 235.07 -174.94
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 82.10 93.73 -11.63