EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
296.02 | 283.21 | 12.81 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
63.40 | 59.04 | 4.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.99 | 32.24 | -2.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
176.72 | 161.48 | 15.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.42 | -0.41 | 0.84 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (สุทธิจากภาษี)
|
-0.89 | -0.67 | -0.22 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
11.06 | 5.22 | 5.83 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.25 | -0.18 | 0.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.60 | -0.17 | 5.77 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.38 | -0.22 | -0.15 |
582187
|
539.53 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-96.44 | -61.19 | -35.25 |
รายได้ค้างรับ
|
-34.27 | -218.89 | 184.62 |
ลูกหนี้อื่น
|
-6.96 | -1.41 | -5.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-15.78 | 8.14 | -23.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | -0.95 | 0.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.38 | 1.68 | -5.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-18.91 | -34.09 | 15.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.80 | -4.16 | 2.36 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-44.10 | -29.57 | -14.53 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-4.46 | -3.06 | -1.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.11 | -22.61 | 24.72 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.37 | -30.40 | 26.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.06 | 0.67 | 28.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
382.40 | 143.70 | 238.70 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-24.20 | -16.84 | -7.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
358.19 | 126.85 | 231.34 |
| 2.56 | |||
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากประจำกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-2.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
8.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-30.00 | -30.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
-4.84 | 0.21 | -5.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-653.68 | -261.39 | -392.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -2.18 | 1.74 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
5.13 | 0.28 | 4.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-678.34 | -293.08 | -385.27 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
288.75 | 182.50 | 106.25 |
เพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-1.42 | -1.10 | -0.32 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
108.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-72.25 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-35.26 | -36.95 | 1.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
288.26 | 144.45 | 143.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-31.89 | -21.77 | -10.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
792.42 | 645.70 | 146.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
760.53 | 623.93 | 136.60 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
89.45 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
235.07 | 204.40 | 30.67 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า (2562: หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน)
|
93.73 | 12.20 | 81.54 |