EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
283.21 | 253.97 | 29.24 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
59.04 | 53.24 | 5.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.24 | 33.21 | -0.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
161.48 | 138.50 | 22.98 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.41 | -2.04 | 1.63 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.67 | -0.69 | 0.02 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.22 | 6.30 | -1.08 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.18 | -0.48 | 0.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | 0.21 | -0.38 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.03 | -0.20 |
539532
|
483.56 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-280.08 | -133.64 | -146.45 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.41 | -8.51 | 7.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.14 | 1.60 | 6.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.95 | -4.44 | 3.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.68 | 3.69 | -2.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-34.09 | -25.05 | -9.04 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-4.16 | 9.07 | -13.22 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-29.57 | -18.65 | -10.92 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-3.06 | -8.06 | 5.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.61 | 4.57 | -27.18 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-30.40 | 1.94 | -32.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.67 | -2.16 | 2.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
143.70 | 303.92 | -160.22 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-16.84 | -13.72 | -3.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
126.85 | 290.20 | -163.34 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-30.00 | -126.00 | 96.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.21 | 0.15 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-261.39 | -236.01 | -25.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.18 | -2.93 | 0.75 |
รับดอกเบี้ย
|
0.28 | 0.03 | 0.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-293.08 | 706.58 | -999.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
182.50 | 36.49 | 146.01 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.10 | ||
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-36.95 | -55.49 | 18.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
144.45 | -1,019.00 | 1,163.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-21.77 | -22.22 | 0.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
645.70 | 485.53 | 160.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
623.93 | 463.31 | 160.62 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์
|
204.40 | 106.91 | 97.49 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
12.20 |