EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
253.97 | 205.53 | 48.44 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
53.24 | 40.28 | 12.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
33.21 | 39.19 | -5.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
138.50 | 130.23 | 8.27 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-2.04 | -0.70 | -1.34 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.69 | -0.61 | -0.09 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
6.30 | -7.08 | 13.38 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.37 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.48 | 0.04 | -0.52 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.21 | 0.08 | 0.12 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.03 | -1.57 | 1.54 |
7634
|
483.56 | 405.40 | 78.15 |
ลูกหนี้การค้า
|
-133.64 | -58.37 | -75.27 |
ลูกหนี้อื่น
|
-8.51 | -7.22 | -1.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.60 | 9.30 | -7.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.44 | -2.00 | -2.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.69 | 0.95 | 2.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-25.05 | 7.74 | -32.79 |
เจ้าหนี้อื่น
|
9.07 | 9.00 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-18.65 | -36.82 | 18.17 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-8.06 | -15.61 | 7.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.57 | 3.25 | 1.31 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.94 | -2.23 | 4.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.16 | 2.41 | -4.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
303.92 | 315.82 | -11.90 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-13.72 | -14.33 | 0.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
290.20 | 301.49 | -11.30 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
1,068.65 | 30.06 | 1,038.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-126.00 | -110.00 | -16.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2.70 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.15 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-236.01 | -174.82 | -61.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.93 | -9.43 | 6.49 |
รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.89 | -0.87 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
706.58 | -260.29 | 966.88 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
36.49 | 1,600.00 | -1,563.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน
|
-1,000.00 | -1,500.00 | 500.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-55.49 | -78.06 | 22.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,019.00 | 9.12 | -1,028.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-22.22 | 50.32 | -72.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
485.53 | 512.57 | -27.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
463.31 | 562.88 | -99.57 |
เจ้าหนี้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
106.91 | 73.15 | 33.76 |