EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
205.53 | 199.07 | 6.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
40.28 | 49.62 | -9.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.19 | 46.24 | -7.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
130.23 | 123.50 | 6.73 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.70 | -0.14 | -0.56 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.61 | -0.19 | -0.42 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-7.08 | 2.67 | -9.75 |
ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
0.04 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.08 | 0.54 | -0.46 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.57 | -2.33 | 0.76 |
7634
|
405.40 | 418.98 | -13.58 |
ลูกหนี้การค้า
|
-58.37 | -41.32 | -17.05 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.22 | -1.21 | -6.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.30 | 4.35 | 4.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | -5.28 | 3.29 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.95 | -3.43 | 4.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.74 | -9.56 | 17.30 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.00 | -9.68 | 18.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-36.82 | -38.77 | 1.95 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-15.61 | 3.59 | -19.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.25 | 5.76 | -2.51 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.23 | -2.75 | 0.51 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.41 | 1.35 | 1.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
315.82 | 322.04 | -6.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-14.33 | -13.47 | -0.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
301.49 | 308.57 | -7.07 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
30.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-110.00 | -85.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-174.82 | -119.96 | -54.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.43 | -11.38 | 1.95 |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.89 | 1.74 | -0.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-260.29 | -210.91 | -49.39 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,600.00 | -460.32 | 2,060.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน
|
-1,500.00 | -800.00 | -700.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-12.82 | -18.51 | 5.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-78.06 | -77.64 | -0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.12 | 138.21 | -129.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
50.32 | 235.87 | -185.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
512.57 | 675.29 | -162.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
562.88 | 911.16 | -348.28 |
ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
73.15 | 60.26 | 12.88 |