EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 199.07 125.05 74.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 123.50 107.35 16.15
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.67 24.79 -22.13
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 -0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 46.24 38.86 7.38
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.54 0.62 -0.08
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.19
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.79 2.30 1.48
    (ผลประโยชน์) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 49.62 37.95 11.67
    425092
    		 336.93
    ลูกหนี้การค้า
    		 -41.32 -64.52 23.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.35 23.81 -19.46
    ลูกหนี้อื่น
    		 -1.79 -21.33 19.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.28 -5.70 0.41
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.43 -10.75 7.33
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -9.56 0.26 -9.82
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -9.68 0.07 -9.75
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -38.77 -67.47 28.71
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 3.59 5.31 -1.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.76 -9.45 15.21
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.35 1.58 -0.22
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 330.31 188.73 141.59
    จ่ายค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.53 -1.76 -4.77
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.47 -6.60 -6.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 310.31 180.36 129.95
    		2.56
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -85.00 -45.22 -39.78
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -119.96 -89.31 -30.65
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.38 -0.48 -10.90
    จำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.69 0.33 3.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -212.65 -137.24 -75.41
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -77.64 -73.33 -4.31
    จ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -1.93
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -460.32 0.77 -461.09
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,500.00
    จ่ายชำระหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน
    		 -800.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -18.51 -14.35 -4.15
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.40 -3.23 -0.17
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 138.21 -90.14 228.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 235.87 -47.01 282.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 675.29 469.42 205.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 911.16 422.41 488.76
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
    		 60.26 73.76 -13.49