EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 125.05 175.95 -50.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 107.35 104.64 2.71
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 24.79 8.89 15.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 38.86 39.08 -0.22
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.62 3.53 -2.91
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.30 2.53 -0.22
    ภาษีเงินได้
    		 37.95 45.97 -8.02
    336928
    		 380.59
    ลูกหนี้การค้า
    		 -64.52 -211.54 147.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 23.81 -2.08 25.89
    ลูกหนี้อื่น
    		 -21.33 -12.74 -8.59
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.70 -3.33 -2.37
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.75 -18.00 7.25
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.26 -22.04 22.29
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -67.47 -23.29 -44.18
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 5.31 3.41 1.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.38 71.41 -80.79
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.58 -53.96 55.53
    เงินสดสุทธิได้มากิจกรรมดำเนินงาน
    		 188.73 108.43 80.29
    จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.76 -6.39 4.63
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.60 -5.07 -1.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 180.36 96.97 83.39
    		2.56
    เงินลงทุน ลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -45.28 33.60 -78.88
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -89.31 -257.56 168.26
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.48 -15.71 15.23
    ขายอุปกรณ์
    		 0.33 0.58 -0.25
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -137.24 -245.46 108.22
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -73.33 -90.88 17.55
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 0.77 -280.26 281.03
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -14.35 -21.03 6.68
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3.23 -16.37 13.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -90.14 -411.43 321.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -47.01 -559.92 512.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 469.42 984.63 -515.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 422.41 424.71 -2.31
    เจ้าหนี้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 13.23 -89.46 102.69