EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BCH 1Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 175.95 211.56 -35.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 104.64 61.84 42.80
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(การกลับรายการ)
    		 8.89 -4.45 13.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 39.08 6.19 32.89
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.53 -0.09 3.62
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.53 2.51 0.01
    ภาษีเงินได้
    		 45.97 53.14 -7.16
    380587
    		 330.69
    ลูกหนี้การค้า
    		 -211.54 98.30 -309.84
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.08 -16.95 14.87
    ลูกหนี้อื่น
    		 -12.74 -7.43 -5.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.33 -0.97 -2.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.00 0.92 -18.92
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -22.04 20.65 -42.69
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -23.29 -4.92 -18.37
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 3.41 6.12 -2.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 71.41 39.36 32.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -53.96 4.82 -58.78
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.43 470.59 -362.16
    จ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.39 -1.02 -5.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.07 -5.47 0.40
    		96.97 2.56 94.42
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -0.81 -0.19 -0.63
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 33.60 -36.00 69.60
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -257.56 -941.02 683.46
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.71 -6.43 -9.28
    ขายอุปกรณ์
    		 0.58 1.67 -1.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -5.55 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -245.46 -981.97 736.51
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -90.88 -27.21 -63.66
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.90 0.00
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -280.26 363.04 -643.30
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -21.03 -18.92 -2.11
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -16.37 -1,559.00 1,542.63
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -411.43 557.90 -969.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -559.92 40.03 -599.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 984.63 594.01 390.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 424.71 634.04 -209.32
    เจ้าหนี้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -89.46 7.40 -96.86