EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBGI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-11.39 | 78.13 | -89.52 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.82 | 2.93 | 11.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
59.82 | 74.45 | -14.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
350.60 | 313.02 | 37.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | -0.22 | 0.22 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
-7.09 | 32.16 | -39.26 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.41 | 1.24 | 2.17 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-17.97 | -4.68 | -13.29 |
เงินปันผลรับ
|
-19.41 | -11.64 | -7.76 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.45 | 3.57 | 0.88 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
9.18 | 6.27 | 2.91 |
386428
|
495.23 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
140.56 | 390.42 | -249.86 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
599.01 | 411.23 | 187.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-773.12 | -361.19 | -411.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.51 | 6.99 | -7.50 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
46.96 | 10.72 | 36.25 |
เจ้าหนี้การค้า
|
123.54 | -399.55 | 523.09 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.21 | -37.95 | 33.74 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.16 | -0.20 | -0.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.15 | -4.29 | 5.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
518.64 | 511.40 | 7.24 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-15.14 | -29.93 | 14.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
503.51 | 481.48 | 22.03 |
| 11.64 | 19.41 | -7.76 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
17.14 | 4.21 | 12.94 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,170.00 | -1,920.00 | 3,090.00 |
เงินสดรับ (เงินสดจ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-178.24 | -306.03 | 127.79 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.09 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-200.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
828.31 | -2,240.09 | 3,068.40 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-60.53 | -58.55 | -1.98 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - สุทธิ
|
0.00 | 4,464.24 | |
เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-72.30 | -289.18 | 216.88 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-42.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจาก (จ่ายชำระ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
523.39 | -755.31 | 1,278.70 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-74.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 310.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-692.05 | -452.93 | -239.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.50 | -6.38 | -0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-424.74 | 3,211.88 | -3,636.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
907.08 | 1,453.26 | -546.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,414.22 | 383.61 | 1,030.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
2,321.30 | 1,836.87 | 484.43 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
37.61 | 142.63 | -105.02 |
เงินลงทุนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
0.00 | 53.00 | |
เจ้าหนี้อื่น (สัญญาเช่าทางการเงิน)
|
0.12 | 0.00 |