EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBGI 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
78.13 | 1,057.90 | -979.77 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.93 | 155.05 | -152.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
74.45 | 80.61 | -6.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
313.02 | 310.36 | 2.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.22 | 0.11 | -0.32 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
32.16 | 14.35 | 17.82 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.24 | 0.44 | 0.80 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
0.00 | -611.79 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4.68 | -0.71 | -3.97 |
เงินปันผลรับ
|
-11.64 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.57 | 3.94 | -0.37 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
6.27 | -43.02 | 49.29 |
495230
|
967.23 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
390.42 | 224.08 | 166.34 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
411.23 | 577.64 | -166.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-361.19 | -507.23 | 146.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.99 | 11.33 | -4.35 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
|
10.72 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
-399.55 | 35.19 | -434.74 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.95 | -32.12 | -5.83 |
| 11.64 | 78.73 | -67.08 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.29 | -1.98 | -2.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
511.40 | 1,274.02 | -762.61 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-29.93 | -144.85 | 114.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
481.48 | 1,129.16 | -647.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.21 | 0.63 | 3.58 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-1,920.00 | -30.00 | -1,890.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 234.86 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-306.03 | -357.90 | 51.88 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 1.50 | -1.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,240.09 | -72.20 | -2,167.89 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-58.55 | -67.68 | 9.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - สุทธิ
|
4,464.24 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-289.18 | -101.28 | -187.90 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -119.92 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-755.31 | -986.25 | 230.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,300.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
310.00 | 216.00 | 94.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-452.93 | -447.33 | -5.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.38 | -5.86 | -0.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,211.88 | -212.31 | 3,424.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,453.26 | 844.65 | 608.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
383.61 | 157.15 | 226.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
1,836.87 | 1,001.80 | 835.07 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
142.63 | 157.73 | -15.10 |
เงินลงทุนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
53.00 | 0.00 |