EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBGI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-35.91 | 166.60 | -202.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.66 | 10.08 | 0.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.17 | 50.51 | -10.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
230.27 | 206.61 | 23.66 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.08 | 0.02 | 0.06 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.54 | 58.86 | -58.32 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.27 | 0.41 | 1.87 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-14.68 | -3.11 | -11.57 |
เงินปันผลรับ
|
-19.41 | -11.64 | -7.76 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.98 | 2.38 | 0.60 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
6.60 | 3.40 | 3.20 |
223584
|
484.11 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
311.59 | 328.40 | -16.82 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
429.09 | 306.96 | 122.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,053.12 | -843.81 | -209.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.87 | 6.41 | -7.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.01 | -80.53 | 93.54 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.01 | -74.86 | 79.87 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.16 | -0.14 | -1.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.72 | -4.52 | -11.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-88.59 | 122.03 | -210.62 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.36 | -26.56 | 21.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-93.95 | 95.47 | -189.42 |
| 11.64 | 19.41 | -7.76 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
14.74 | 3.07 | 11.67 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,120.00 | -1,920.00 | 3,040.00 |
เงินสดรับ (เงินสดจ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเรียกชำระค่าหุ้นของกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -30.00 | |
เงินสดได้มาจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-96.70 | -199.95 | 103.25 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.07 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,057.44 | -2,135.18 | 3,192.62 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-41.53 | -46.08 | 4.55 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - สุทธิ
|
0.00 | 4,464.24 | |
เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-72.30 | -216.90 | 144.60 |
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อย
|
-42.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจาก (จ่ายชำระ) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
763.39 | -755.31 | 1,518.70 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-74.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 112.50 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-423.94 | -304.44 | -119.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.25 | -4.21 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
104.62 | 3,249.79 | -3,145.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,068.11 | 1,210.08 | -141.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,414.22 | 383.61 | 1,030.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
2,482.33 | 1,593.69 | 888.64 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
81.97 | 149.21 | -67.24 |
เงินลงทุนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
53.00 | 53.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้อื่น (สัญญาเช่าทางการเงิน)
|
0.12 | 0.00 |