EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBGI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
166.60 | 421.90 | -255.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.08 | 41.03 | -30.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
50.51 | 50.94 | -0.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
206.61 | 204.22 | 2.39 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
|
58.86 | 0.48 | 58.38 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.41 | 0.27 | 0.13 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3.11 | -0.63 | -2.48 |
เงินปันผลรับ
|
-11.64 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.38 | 2.63 | -0.25 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
3.40 | -22.27 | 25.67 |
484111
|
698.60 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
328.40 | 98.72 | 229.68 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
306.96 | 374.78 | -67.81 |
สินค้าคงเหลือ
|
-843.81 | -753.73 | -90.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.41 | 22.42 | -16.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-80.53 | 81.85 | -162.39 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-74.86 | -0.83 | -74.03 |
| 11.64 | 19.15 | -7.51 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.52 | -3.11 | -1.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
122.03 | 518.69 | -396.66 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-26.56 | -111.22 | 84.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
95.47 | 407.47 | -312.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.07 | 0.59 | 2.48 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,920.00 | -30.00 | -1,890.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-199.95 | -215.18 | 15.23 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.07 | 1.50 | -1.43 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,135.18 | -223.95 | -1,911.22 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-46.08 | -49.36 | 3.28 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - สุทธิ
|
4,464.24 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-216.90 | -101.28 | -115.62 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -119.92 | |
เงินสดจ่ายให้เพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-755.31 | -669.75 | -85.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 1,300.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
112.50 | 163.00 | -50.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-304.44 | -285.64 | -18.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.21 | -3.82 | -0.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,249.79 | 233.24 | 3,016.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,210.08 | 416.75 | 793.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
383.61 | 157.15 | 226.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,593.69 | 573.90 | 1,019.79 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
149.21 | 77.61 | 71.60 |
เงินลงทุนที่คาดว่าจะต้องจ่าย
|
53.00 | 0.00 |