EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBGI 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-26.05 | 197.04 | -223.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.28 | 18.33 | -17.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
19.40 | 26.44 | -7.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
112.49 | 101.84 | 10.65 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.01 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-6.89 | -2.07 | -4.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.30 | 0.15 | 0.15 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-8.50 | -0.08 | -8.42 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.50 | 1.19 | 0.31 |
รายได้ตัดบัญชีรับรู้
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
3.99 | 0.88 | 3.11 |
97510
|
343.73 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
132.84 | 292.39 | -159.55 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
258.45 | 272.25 | -13.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,354.69 | -889.20 | -465.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.64 | 6.69 | -7.32 |
เจ้าหนี้การค้า
|
222.76 | -90.21 | 312.97 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.08 | -52.34 | 54.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 2.39 | -2.34 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.10 | -0.28 | 0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-641.75 | -114.60 | -527.15 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.41 | -1.82 | 1.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-642.15 | -116.42 | -525.73 |
| 2.57 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,120.00 | -1,120.00 | 2,240.00 |
เงินสด (จ่าย) รับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-50.15 | -81.44 | 31.29 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
7.81 | 0.06 | 7.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,077.66 | -1,201.32 | 2,278.98 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
853.39 | -220.31 | 1,073.70 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นสามัญ
|
0.00 | 4,464.24 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 104.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-173.49 | -171.99 | -1.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.10 | -2.04 | -0.06 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-14.67 | -13.67 | -1.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
663.13 | 4,160.23 | -3,497.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,098.64 | 2,842.49 | -1,743.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,414.22 | 383.61 | 1,030.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
2,512.86 | 3,226.10 | -713.24 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
123.16 | 157.67 | -34.51 |