EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BBGI 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
197.04 | 272.66 | -75.62 |
ภาษีเงินได้
|
18.33 | 25.93 | -7.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.44 | 23.00 | 3.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
101.84 | 100.89 | 0.95 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 0.03 | -0.01 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-2.07 | 0.79 | -2.86 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | 0.82 | -0.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.08 | -0.10 | 0.03 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.19 | 1.31 | -0.12 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.88 | -8.08 | 8.95 |
343730
|
417.25 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
292.39 | 154.41 | 137.97 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
272.25 | 54.56 | 217.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-889.20 | -924.78 | 35.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.69 | 22.42 | -15.73 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-90.21 | 382.34 | -472.55 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-52.34 | -32.23 | -20.12 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.28 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.39 | 0.17 | 2.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-114.60 | 74.14 | -188.74 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1.82 | -1.12 | -0.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-116.42 | 73.02 | -189.43 |
| 0.00 | 0.06 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,120.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-81.44 | -79.16 | -2.28 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,201.32 | -79.16 | -1,122.16 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-220.31 | 546.40 | -766.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ - สุทธิ
|
4,464.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
104.00 | 64.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-171.99 | -161.69 | -10.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.04 | -1.56 | -0.48 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-13.67 | -24.49 | 10.82 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,160.23 | 422.66 | 3,737.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,842.49 | 416.51 | 2,425.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
383.61 | 157.15 | 226.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
3,226.10 | 573.66 | 2,652.44 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
157.67 | 81.16 | 76.51 |