EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAY 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAY 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 41,496.47 38,728.21 2,768.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4,915.79 4,568.76 347.04
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 35,616.58 26,652.37 8,964.21
    กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -2,967.60 -2,696.30 -271.30
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีมูลค่าอนุพันธ์
    		 -1,719.94 12,178.43 -13,898.37
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -1,583.03 -1,556.50 -26.53
    ขาดทุนจากเงินลงทุน
    		 0.00 40.04
    ส่วนเกินมูลค่าเงินทุนในตราสารหนี้ตัดจำหน่าย
    		 353.54 476.42 -122.88
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -1,931.06 -999.62 -931.44
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 314.91 322.45 -7.54
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 758.59 277.05 481.53
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -44.93 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 583.80 0.00
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น
    		 -26.88 -4.61 -22.27
    สำรองอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,191.62 -661.86 1,853.49
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -99,389.90 -83,777.93 -15,611.97
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 136,395.08 104,285.22 32,109.86
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -34,428.01 -20,010.68 -14,417.33
    กำไรจากการซื้อกิจการในราคาต่อรอง
    		 -183.43 0.00
    รายได้จากเงินปันผล
    		 -425.13 -449.74 24.61
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 425.10 449.73 -24.63
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
    		 2,098.11 933.56 1,164.55
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -8,668.03 -6,798.70 -1,869.33
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 72,781.64 71,956.28 825.36
    		2.57 2,718.45 -2,715.89
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 -35,164.59 -115,099.04 79,934.45
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -366.11 -262.40 -103.71
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -72,850.56 -99,493.17 26,642.61
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 21,115.78 16,897.56 4,218.21
    สินทรัพย์อื่น
    		 -3,547.82 5,424.90 -8,972.72
    เงินรับฝาก
    		 36,251.72 29,784.95 6,466.77
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 181.72 240.65 -58.93
    หนี้สินอื่น
    		 7,566.37 4,827.39 2,738.98
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 28,686.59 -455.32 29,141.91
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 61,169.02 65,863.06 -4,694.04
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -42,757.00 -31,412.93 -11,344.07
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยและการร่วมค้า
    		 -26,990.34 -810.94 -26,179.40
    เงินสดรับจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 394.32 238.27 156.05
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3,064.74 -2,617.84 -446.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1,655.17 -1,312.90 -342.27
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -12,903.92 29,946.72 -42,850.64
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมและการออกตราสารหนี้
    		 24,955.21 45,501.86 -20,546.66
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและตราสารหนี้
    		 -22,422.92 -65,524.87 43,101.95
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1,654.23 -1,640.87 -13.36
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6,309.14 -6,311.25 2.10
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5,431.09 -27,975.12 22,544.04
    รวม
    		 10,351.59 1,516.27 8,835.32
    ผลกระทบจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
    		 -857.23 10.85 -868.07
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
    		 12.43 4.19 8.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 9,506.79 1,531.30 7,975.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 40,249.21 38,717.90 1,531.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 49,756.00 40,249.21 9,506.79