EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAY 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
29,299.54 | 27,092.28 | 2,207.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,887.44 | 3,657.04 | 230.39 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.30 | 1.82 | -0.52 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
|
22,970.49 | 21,314.54 | 1,655.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-13,872.50 | 566.75 | -14,439.25 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-301.60 | -347.62 | 46.01 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
-895.93 | -598.51 | -297.42 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
114.38 | -251.18 | 365.56 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-516.06 | -629.24 | 113.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.29 | 2.05 | 10.25 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
481.01 | 433.24 | 47.77 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
0.13 | -90.22 | 90.36 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
|
105.09 | -133.58 | 238.67 |
สำรองอื่นเพิ่มขึ้น
|
86.83 | 574.58 | -487.75 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-68,534.81 | -61,976.70 | -6,558.11 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
94,930.63 | 92,038.65 | 2,891.98 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-26,076.31 | -23,118.15 | -2,958.15 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-194.83 | -161.01 | -33.82 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
198.34 | 156.72 | 41.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
1,065.30 | 498.71 | 566.58 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5,436.11 | -5,258.58 | -177.53 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
37,324.62 | 53,771.60 | -16,446.98 |
| 2.56 | -15,574.11 | 15,576.66 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-132,802.22 | -1,755.86 | -131,046.36 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
14,918.29 | 6,547.47 | 8,370.82 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
275.60 | 565.23 | -289.62 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-132,833.39 | -161,448.58 | 28,615.19 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
8,696.47 | 5,720.51 | 2,975.96 |
สินทรัพย์อื่น
|
-4,543.48 | 8,183.65 | -12,727.13 |
เงินรับฝาก
|
215,417.05 | 51,803.01 | 163,614.04 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
2,292.12 | 1,037.92 | 1,254.19 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-6,563.42 | -6,097.21 | -466.21 |
หนี้สินอื่น
|
-4,160.29 | -3,957.19 | -203.10 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-17,552.75 | -6,157.85 | -11,394.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
129,361.45 | 134,758.65 | -5,397.20 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-80,581.30 | -156,540.73 | 75,959.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-15.53 | -4,961.64 | 4,946.11 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
78.79 | 82.91 | -4.12 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,926.44 | -3,748.89 | -177.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์อื่น
|
-1,094.42 | -946.12 | -148.30 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
43,822.55 | -31,355.82 | 75,178.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมและการออกตราสารหนี้
|
279,104.27 | 337,942.87 | -58,838.61 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและตราสารหนี้
|
-296,555.73 | -290,444.00 | -6,111.73 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-21.32 | -20.10 | -1.22 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6,334.33 | -5,966.55 | -367.79 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23,807.11 | 41,512.23 | -65,319.34 |
รวม
|
2,462.70 | 3,998.57 | -1,535.88 |
กำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
-278.54 | 120.30 | -398.84 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-59.99 | -10.14 | -49.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2,124.17 | 4,108.73 | -1,984.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
39,576.98 | 35,468.25 | 4,108.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
41,701.15 | 39,576.98 | 2,124.17 |