EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAY 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
27,092.28 | 23,640.12 | 3,452.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,657.04 | 3,351.53 | 305.51 |
ค่าใช้จ่ายดอกผลเช่าซื้อ
|
1.82 | 2.46 | -0.64 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
|
21,314.54 | 20,185.84 | 1,128.70 |
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
566.75 | 8,269.18 | -7,702.43 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-347.62 | -358.24 | 10.62 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
-598.51 | -409.04 | -189.47 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-251.18 | 267.56 | -518.73 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-629.24 | -995.97 | 366.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.05 | -42.49 | 44.54 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
433.24 | -301.25 | 734.49 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-90.22 | 2.48 | -92.70 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
|
-133.58 | -107.85 | -25.73 |
สำรองอื่นเพิ่มขึ้น
|
574.58 | 945.32 | -370.74 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-61,976.70 | -56,350.34 | -5,626.35 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
92,038.65 | 86,588.99 | 5,449.66 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-23,118.15 | -25,494.32 | 2,376.17 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-161.01 | -170.91 | 9.90 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
156.72 | 172.29 | -15.57 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
498.71 | 1,144.44 | -645.73 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5,258.58 | -5,047.86 | -210.71 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
53,771.60 | 55,361.84 | -1,590.23 |
| 2.56 | 39,471.60 | -39,469.04 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-1,755.86 | 5,706.01 | -7,461.87 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
6,547.47 | -10,199.16 | 16,746.63 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
565.23 | 5,417.36 | -4,852.13 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-161,448.58 | -82,689.64 | -78,758.94 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
5,720.51 | 9,165.44 | -3,444.92 |
สินทรัพย์อื่น
|
8,183.65 | -7,635.07 | 15,818.72 |
เงินรับฝาก
|
51,803.01 | 59,292.46 | -7,489.45 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
1,037.92 | 694.15 | 343.77 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-6,097.21 | 8,718.90 | -14,816.11 |
หนี้สินอื่น
|
-3,957.19 | 10,773.93 | -14,731.12 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-6,157.85 | 46,750.16 | -52,908.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
134,758.65 | 76,302.57 | 58,456.08 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-156,540.73 | -48,465.06 | -108,075.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4,961.64 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
82.91 | 229.03 | -146.12 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,748.89 | -2,973.56 | -775.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์อื่น
|
-946.12 | -1,228.88 | 282.76 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-31,355.82 | 23,864.10 | -55,219.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมและการออกตราสารหนี้
|
337,942.87 | 251,940.43 | 86,002.44 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและตราสารหนี้
|
-290,444.00 | -315,315.98 | 24,871.98 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-20.10 | -26.14 | 6.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-5,966.55 | -6,171.39 | 204.84 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
41,512.23 | -69,501.31 | 111,013.54 |
รวม
|
3,998.57 | 1,112.94 | 2,885.63 |
กำไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
120.30 | 2.73 | 117.57 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-10.14 | 154.40 | -164.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4,108.73 | 1,270.07 | 2,838.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
35,468.25 | 34,198.18 | 1,270.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
39,576.98 | 35,468.25 | 4,108.73 |