EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAY 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
23,640.12 | 18,353.92 | 5,286.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,351.53 | 3,323.69 | 27.84 |
ค่าใช้จ่ายดอกผลเช่าซื้อ
|
2.46 | 2.94 | -0.48 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
|
20,185.84 | 18,106.55 | 2,079.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
8,269.18 | -388.01 | 8,657.19 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-358.24 | -159.29 | -198.96 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
-409.04 | -1,237.13 | 828.08 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
267.56 | -1.59 | 269.15 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-995.97 | -655.67 | -340.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-42.49 | -46.59 | 4.10 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
-301.25 | 401.23 | -702.48 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
2.48 | 3.89 | -1.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
|
-107.85 | 166.33 | -274.17 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับรายการภาระผูกพัน (โอนกลับ)
|
62.36 | -6.45 | 68.81 |
สำรองอื่นเพิ่มขึ้น
|
882.96 | 874.40 | 8.56 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-56,350.34 | -47,943.50 | -8,406.85 |
เงินสดรับภาษีเงินได้ขอคืน
|
69.91 | ||
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
86,588.99 | 75,405.54 | 11,183.45 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-25,494.32 | -26,420.85 | 926.53 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-170.91 | -239.46 | 68.55 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
172.29 | 240.27 | -67.99 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
1,144.44 | 595.94 | 548.50 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-5,047.86 | -4,889.30 | -158.57 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
55,361.84 | 35,486.87 | 19,874.97 |
| 2.56 | -7,856.06 | 7,858.62 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
5,706.01 | 9,190.16 | -3,484.15 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-10,199.16 | 2,226.84 | -12,426.00 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
5,417.36 | -3,446.49 | 8,863.85 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-82,689.64 | -87,336.44 | 4,646.81 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
9,165.44 | 1,804.65 | 7,360.79 |
สินทรัพย์อื่น
|
-7,635.07 | 1,244.34 | -8,879.41 |
เงินรับฝาก
|
59,292.46 | 73,639.71 | -14,347.25 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
694.15 | -609.70 | 1,303.85 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
8,718.90 | -2,980.27 | 11,699.17 |
หนี้สินอื่น
|
10,773.93 | -3,174.04 | 13,947.97 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46,750.16 | 17,195.37 | 29,554.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
76,302.57 | 86,578.53 | -10,275.96 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-48,465.06 | -68,433.59 | 19,968.53 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
229.03 | 96.44 | 132.59 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,973.56 | -1,770.12 | -1,203.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์อื่น
|
-1,228.88 | -668.13 | -560.75 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
23,864.10 | 15,803.12 | 8,060.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมและการออกตราสารหนี้
|
251,940.43 | 231,134.49 | 20,805.94 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและตราสารหนี้
|
-315,315.98 | -253,933.95 | -61,382.03 |
เงินสดรับจากการรวมธุรกิจ
|
71.77 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-26.14 | -30.99 | 4.85 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6,171.39 | -4,859.36 | -1,312.02 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-69,501.31 | -27,689.81 | -41,811.50 |
รวม
|
1,112.94 | 5,308.68 | -4,195.74 |
กำไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
2.73 | 0.44 | 2.29 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
154.40 | -39.58 | 193.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,270.07 | 5,269.54 | -3,999.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
34,198.18 | 28,928.64 | 5,269.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
35,468.25 | 34,198.18 | 1,270.07 |