EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAY 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
18,353.92 | 15,925.09 | 2,428.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,323.69 | 2,985.50 | 338.20 |
ค่าใช้จ่ายดอกผลเช่าซื้อ
|
2.94 | 3.29 | -0.35 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
16,738.96 | 17,380.01 | -641.05 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)
|
1,367.59 | 1,578.65 | -211.06 |
กำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-388.01 | -991.61 | 603.60 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-159.29 | -112.30 | -46.98 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
-1,237.13 | -633.04 | -604.09 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนลดลง
|
-1.59 | -65.04 | 63.45 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-655.67 | -1,243.62 | 587.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-46.59 | 10.03 | -56.62 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
401.23 | 501.81 | -100.59 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
3.89 | -14.17 | 18.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
|
166.33 | 842.44 | -676.12 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับรายการภาระผูกพัน(โอนกลับ)
|
-6.45 | 961.38 | -967.83 |
สำรองอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
874.40 | -1,022.17 | 1,896.57 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-47,943.50 | -44,939.13 | -3,004.37 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
74,844.14 | 71,005.29 | 3,838.85 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-26,420.85 | -26,456.18 | 35.33 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-239.46 | -550.90 | 311.44 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
240.27 | 526.84 | -286.57 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
595.94 | 408.64 | 187.30 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4,889.30 | -4,719.74 | -169.56 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
34,925.47 | 30,307.47 | 4,618.00 |
| 2.56 | -8,850.25 | 8,852.81 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
9,190.16 | -7,381.72 | 16,571.87 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
2,226.84 | -1,465.01 | 3,691.85 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-3,446.49 | 2,084.08 | -5,530.57 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-86,775.05 | -123,818.77 | 37,043.72 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
1,804.65 | 3,576.17 | -1,771.53 |
สินทรัพย์อื่น
|
1,244.34 | -2,285.77 | 3,530.11 |
เงินรับฝาก
|
73,639.71 | 76,661.33 | -3,021.62 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-609.70 | -230.66 | -379.04 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-2,980.27 | 1,631.60 | -4,611.86 |
หนี้สินอื่น
|
-3,174.04 | 1,994.50 | -5,168.54 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,195.37 | -12,826.44 | 30,021.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
1,134,618.07 | 604,056.24 | 530,561.83 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1,116,473.13 | -600,992.39 | -515,480.74 |
จากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
-0.01 | -3.88 | 3.87 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
96.44 | 181.03 | -84.58 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,770.12 | -1,757.57 | -12.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์อื่น
|
-668.13 | -742.74 | 74.61 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
15,803.12 | 740.68 | 15,062.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมและการออกตราสารหนี้
|
231,134.49 | 244,740.26 | -13,605.78 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและตราสารหนี้
|
-253,933.95 | -224,764.10 | -29,169.85 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-30.99 | -20.29 | -10.70 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,859.36 | -4,859.32 | -0.05 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-27,689.81 | 15,096.56 | -42,786.37 |
รวม
|
5,308.68 | 3,010.81 | 2,297.87 |
กำไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ
|
0.44 | ||
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-39.58 | 164.83 | -204.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
5,269.54 | 3,175.64 | 2,093.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
28,928.64 | 25,753.00 | 3,175.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
34,198.18 | 28,928.64 | 5,269.54 |