EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAY 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAY 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 15,927.82 19,005.58 -3,077.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,985.50 2,697.65 287.84
    ค่าใช้จ่ายดอกผลเช่าซื้อ
    		 3.29 2.63 0.66
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 17,380.01 10,395.55 6,984.45
    ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 1,578.65 989.20 589.45
    (กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -991.61 683.71 -1,675.32
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -112.30 -177.22 64.92
    กำไรจากเงินลงทุน
    		 -633.04 -800.33 167.29
    ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -65.04 353.63 -418.67
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 -1,243.62 -785.52 -458.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.03 -13.88 23.91
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 501.81 611.62 -109.80
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -14.17 -3.67 -10.50
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 19.69
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
    		 822.76 -54.03 876.78
    ที่ได้โอนให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์
    		 -1,073.61
    ประมาณการหนี้สินสำหรับรายการภาระผูกพัน
    		 961.38 -49.09 1,010.47
    สำรองอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -800.10 487.10 -1,287.20
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -44,939.13 -39,952.66 -4,986.47
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 71,005.29 64,244.73 6,760.56
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -26,456.18 -25,212.68 -1,243.50
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 -550.90 -504.14 -46.76
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 526.84 498.21 28.63
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
    		 408.64 770.39 -361.75
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -4,719.74 -4,961.87 242.13
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 30,532.28 28,224.91 2,307.36
    		2.56 6,100.33 -6,097.77
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 -7,381.72 2,376.04 -9,757.76
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 -1,465.01 1,418.22 -2,883.22
    เงินลงทุนเพื่อค้า
    		 2,084.08 -4,417.68 6,501.77
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -123,818.77 -110,026.39 -13,792.37
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 3,576.17 2,659.70 916.47
    สินทรัพย์อื่น
    		 -2,285.77 -5,979.28 3,693.51
    เงินรับฝาก
    		 76,661.33 124,424.31 -47,762.98
    หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
    		 -230.66 1,125.30 -1,355.96
    หนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 1,631.60 -1,885.05 3,516.65
    หนี้สินอื่น
    		 1,769.70 6,939.29 -5,169.59
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -12,826.44 62,641.07 -75,467.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 604,056.24 929,269.81 -325,213.57
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -600,992.39 -922,229.05 321,236.66
    จากการคืนทุนของบริษัทย่อย
    		 -3.88 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 181.03 69.90 111.13
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,757.57 -3,403.07 1,645.49
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์อื่น
    		 -742.74 -965.00 222.26
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 740.68 -4,777.01 5,517.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมและการออกตราสารหนี้
    		 244,740.26 287,336.36 -42,596.10
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและตราสารหนี้
    		 -224,764.10 -340,970.43 116,206.34
    เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -20.29 -13.35 -6.94
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4,859.32 -4,555.61 -303.71
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 15,096.56 -58,203.03 73,299.59
    รวม
    		 3,010.81 -338.97 3,349.78
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
    		 164.83 -10.89 175.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 3,175.64 -349.86 3,525.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 25,753.00 26,102.86 -349.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 28,928.64 25,753.00 3,175.64