EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAY 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
19,005.58 | 15,614.08 | 3,391.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,697.65 | 2,911.42 | -213.77 |
ค่าใช้จ่ายดอกผลเช่าซื้อ
|
2.63 | 3.48 | -0.85 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
10,395.55 | 11,392.09 | -996.53 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
989.20 | 821.43 | 167.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
683.71 | -1,181.69 | 1,865.39 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-177.22 | -32.07 | -145.15 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
-800.33 | -820.17 | 19.84 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
353.63 | -106.89 | 460.52 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-785.52 | -752.15 | -33.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.88 | -97.59 | 83.71 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
17.80 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
611.62 | 739.86 | -128.24 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-3.67 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น (โอนกลับ)
|
-54.03 | -56.90 | 2.87 |
สำรองอื่นลดลง
|
438.01 | 566.05 | -128.04 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-39,952.66 | -37,464.73 | -2,487.93 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
64,244.73 | 56,190.15 | 8,054.58 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-25,212.68 | -19,175.23 | -6,037.45 |
รายได้เงินปันผลรับ
|
-504.14 | -440.98 | -63.16 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
498.21 | 435.06 | 63.16 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
770.39 | -187.63 | 958.02 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4,961.87 | -4,950.31 | -11.56 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28,242.71 | 23,407.26 | 4,835.45 |
| 2.55 | 17,781.70 | -17,779.14 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
2,376.04 | -6,821.70 | 9,197.74 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
1,418.22 | -319.58 | 1,737.80 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
-4,417.68 | 3,302.47 | -7,720.15 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-110,026.39 | -84,472.04 | -25,554.35 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2,659.70 | 3,282.85 | -623.15 |
สินทรัพย์อื่น
|
-5,979.28 | -4,863.15 | -1,116.13 |
เงินรับฝาก
|
124,424.31 | -16,020.36 | 140,444.68 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
1,125.30 | 133.22 | 992.08 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-1,885.05 | 1,415.84 | -3,300.89 |
หนี้สินอื่น
|
6,939.29 | 8,949.17 | -2,009.88 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
62,658.87 | -92,052.06 | 154,710.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
929,269.81 | 727,926.73 | 201,343.08 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-922,246.85 | -734,301.17 | -187,945.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัทย่อย
|
-80.39 | -15.56 | -64.83 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
69.90 | 98.87 | -28.97 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,403.07 | -1,643.63 | -1,759.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์อื่น
|
-965.00 | -584.77 | -380.23 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการซื้อธุรกิจ
|
-7,439.22 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
-4,794.81 | -9,518.98 | 4,724.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมและการออกตราสารหนี้
|
287,336.36 | 343,911.57 | -56,575.21 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมและตราสารหนี้
|
-340,970.43 | -235,013.79 | -105,956.65 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-13.35 | -143.58 | 130.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
-4,555.61 | -4,251.90 | -303.71 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-58,203.03 | 104,502.30 | -162,705.33 |
รวม
|
-338.97 | 2,931.26 | -3,270.23 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-10.89 | 96.18 | -107.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-349.86 | 3,027.44 | -3,377.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
26,102.86 | 23,075.42 | 3,027.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
25,753.00 | 26,102.86 | -349.86 |