EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAY 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
8,160.79 | 5,497.30 | 2,663.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,702.50 | 1,731.41 | -28.91 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
9,128.85 | 7,152.79 | 1,976.06 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
1,087.46 | 637.62 | 449.85 |
เงินตราต่างประเทศ
|
341.51 | -1,170.60 | 1,512.12 |
ขาดทุนจากเงินลงทุน
|
82.41 | 2,255.04 | -2,172.63 |
บริษัทย่อยที่สูงกว่าต้นทุน
|
-1,005.30 | ||
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุน
|
-223.04 | -375.79 | 152.76 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-812.70 | -952.25 | 139.55 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-66.28 | -62.13 | -4.15 |
ของทรัพย์สินรอการขาย
|
539.26 | 533.55 | 5.71 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม
|
-126.12 | -35.40 | -90.72 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-39,457.47 | -41,162.66 | 1,705.19 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
182.98 | 286.03 | -103.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
41,706.84 | 40,931.07 | 775.78 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
355.37 | 414.14 | -58.77 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11,040.33 | 14,594.77 | -3,554.44 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
1,081.13 | 616.33 | 464.80 |
สำรองอื่นลดลง
|
-21.68 | -47.30 | 25.63 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-11,818.86 | -14,792.21 | 2,973.35 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,774.41 | -245.81 | -1,528.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
20,103.58 | 15,804.93 | 4,298.64 |
| 0.00 | 665.57 | -665.57 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
58,792.37 | -50,862.91 | 109,655.29 |
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
|
5,429.61 | 306.51 | 5,123.10 |
เงินให้สินเชื่อ
|
13,839.15 | -41,585.91 | 55,425.06 |
สินทรัพย์อื่น
|
-151.68 | 1,831.04 | -1,982.72 |
เงินฝาก
|
-35,982.50 | 37,686.15 | -73,668.65 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
45.60 | -468.19 | 513.80 |
หนี้สินอื่น
|
-3,149.59 | 488.91 | -3,638.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
44,567.23 | -21,666.06 | 66,233.29 |
เผื่อขายและเงินลงทุนอื่น
|
227,646.87 | 86,779.79 | 140,867.08 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
62.59 | ||
เงินสดรับจากการคืนทุนของบริษัทย่อย
|
517.44 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-11,308.96 | -15,455.87 | 4,146.90 |
เพื่อการซื้อหุ้นเพิ่ม
|
-2.46 | -132.82 | 130.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,598.77 | -1,509.00 | -89.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์อื่น
|
-1,993.17 | -496.59 | -1,496.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27,913.35 | -22,246.05 | -5,667.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
5,674.00 | 45,855.20 | -40,181.20 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
22,358.30 | 16,814.60 | 5,543.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-693.04 | -1,000.00 | 306.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
-5,103.97 | ||
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงิน
|
-19,922.50 | -18,957.80 | -964.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-4.00 | -492.72 | 488.73 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17,484.73 | 42.41 | -17,527.15 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,821.42 | -908.85 | -912.57 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16,997.36 | 45,092.13 | -62,089.49 |
รวม
|
-343.48 | 1,180.02 | -1,523.50 |
ในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
14.33 | 39.90 | -25.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-329.15 | 1,219.92 | -1,549.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
20,419.45 | 19,199.53 | 1,219.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
20,090.30 | 20,419.45 | -329.15 |