EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAY 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
5,454.13 | -3,859.52 | 9,313.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,731.41 | 1,888.37 | -156.96 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5,422.18 | 8,588.58 | -3,166.41 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
637.62 | 3,776.33 | -3,138.72 |
เงินตราต่างประเทศ
|
-1,170.60 | 5,181.56 | -6,352.16 |
ขาดทุนจากเงินลงทุน
|
2,255.04 | 668.52 | 1,586.52 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุน
|
-375.79 | -1,156.55 | 780.76 |
จากเงินลงทุนในลูกหนี้เป็นเงินให้สินเชื่อ
|
-0.92 | -45.83 | 44.92 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
742.04 | -551.16 | 1,293.20 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-62.13 | -47.69 | -14.43 |
ของทรัพย์สินรอการขาย
|
533.55 | 375.48 | 158.07 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
7.76 | 0.20 | 7.56 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-41,162.66 | -35,064.44 | -6,098.22 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ขอคืน
|
286.03 | 37.54 | 248.49 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
40,931.07 | 35,114.63 | 5,816.43 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
414.14 | 517.32 | -103.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14,594.77 | 15,442.20 | -847.43 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
652.65 | 755.63 | -102.98 |
สำรองอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-47.30 | 249.70 | -297.01 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-14,792.21 | -15,856.95 | 1,064.74 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-245.81 | -247.78 | 1.97 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15,804.93 | 15,766.12 | 38.81 |
| 0.00 | 120.08 | -120.07 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-50,862.91 | 40,402.56 | -91,265.47 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
76,000.00 | -63,000.00 | 139,000.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวในหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
|
306.51 | 195.00 | 111.51 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-41,585.91 | -1,624.49 | -39,961.42 |
สินทรัพย์อื่น
|
1,665.54 | -2,785.60 | 4,451.14 |
เงินฝาก
|
37,686.15 | -62,259.24 | 99,945.39 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-468.19 | 777.39 | -1,245.58 |
หนี้สินอื่น
|
301.53 | 2,856.97 | -2,555.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-22,018.95 | -65,669.56 | 43,650.61 |
เผื่อขายและเงินลงทุนอื่น
|
86,779.79 | 78,429.64 | 8,350.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
-15,455.87 | ||
เพื่อการซื้อหุ้นเพิ่ม
|
-132.82 | -525.45 | 392.62 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,509.00 | -1,330.52 | -178.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์อื่น
|
-498.23 | -172.94 | -325.28 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-21,893.16 | 14,506.11 | -36,399.27 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
45,855.20 | 11,531.80 | 34,323.40 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
16,814.60 | 5,277.70 | 11,536.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-1,000.00 | -2,368.10 | 1,368.10 |
เงินสดจ่ายชำระตั๋วแลกเงิน
|
-18,957.80 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-492.72 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
42.41 | ||
ใบสำคัญแสดงสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
3,739.29 | 3,480.39 | 258.90 |
เงินปันผลจ่าย
|
-908.85 | -960.95 | 52.10 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
45,092.13 | 50,823.31 | -5,731.18 |
รวม
|
1,180.02 | -340.14 | 1,520.16 |
ในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
39.90 | -18.33 | 58.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,219.92 | -358.47 | 1,578.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
19,199.53 | 19,558.00 | -358.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
20,419.45 | 19,199.53 | 1,219.92 |