EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAY 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-3,991.98 | 1,666.40 | -5,658.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,888.37 | 1,434.59 | 453.78 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุน
|
-1,156.55 | -602.98 | -553.58 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
8,588.58 | 11,070.43 | -2,481.85 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
3,776.33 | 290.54 | 3,485.79 |
สำรองอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
249.70 | -39.48 | 289.18 |
ในลูกหนี้เป็นเงินให้สินเชื่อ
|
-45.83 | -201.43 | 155.60 |
ขาดทุนจากการโอนหนี้ด้อยคุณภาพ
|
165.47 | 211.66 | -46.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน
|
714.35 | -1,204.47 | 1,918.82 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
375.48 | 478.90 | -103.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-47.69 | -65.44 | 17.74 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-551.16 | -445.14 | -106.02 |
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
5,181.56 | 9,597.49 | -4,415.93 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
332.24 | -101.84 | 434.08 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-414.75 | 1,408.71 | -1,823.46 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น
|
755.63 | 311.30 | 444.33 |
สุทธิของบริษัทย่อย
|
8.54 | -54.36 | 62.90 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.20 | -31.03 | 31.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15,828.48 | 23,638.27 | -7,809.79 |
| 0.00 | -62,009.33 | 62,009.34 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
40,601.55 | -34,240.50 | 74,842.05 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
-63,000.00 | 20,125.00 | -83,125.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
|
149.17 | -1,226.25 | 1,375.42 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-1,624.49 | -13,802.61 | 12,178.12 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
4,044.23 | 2,481.63 | 1,562.59 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2,851.56 | -3,753.88 | 902.32 |
เงินฝาก
|
-62,259.24 | -347.44 | -61,911.81 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
777.39 | -97.62 | 875.01 |
หนี้สินอื่น
|
2,707.42 | 2,573.27 | 134.16 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-65,669.56 | 982.72 | -66,652.28 |
เผื่อขายและเงินลงทุนอื่น
|
78,429.64 | 67,574.86 | 10,854.78 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
114.72 | 97.81 | 16.90 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,330.52 | -1,922.53 | 592.00 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์อื่น
|
-172.94 | -82.93 | -90.01 |
เงินสดจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจากการซื้อหุ้นเพิ่ม
|
-525.45 | -8.97 | -516.48 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
14,506.11 | -7,787.63 | 22,293.74 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
|
11,531.80 | 5,468.11 | 6,063.69 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
|
5,277.70 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะสั้น
|
2,485.00 | 883.10 | 1,601.90 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ระยะสั้น
|
-2,368.10 | ||
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนตราสารทางการเงิน
|
-800.00 | ||
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นรอจดทะเบียน
|
177.48 | 5,557.40 | -5,379.93 |
ใบสำคัญแสดงสิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญ
|
3,480.39 | 839.53 | 2,640.86 |
เพิ่มทุนจากการออกหุ้นสามัญ
|
32,000.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-960.95 | -1,162.38 | 201.43 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
50,823.31 | 8,833.67 | 41,989.65 |
รวม
|
-340.14 | 2,028.75 | -2,368.89 |
ในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-18.33 | -53.01 | 34.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-358.47 | 1,975.74 | -2,334.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
19,558.00 | 17,582.26 | 1,975.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
19,199.53 | 19,558.00 | -358.47 |