EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAY 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
2,118.78 | -2,667.43 | 4,786.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
792.51 | 747.64 | 44.87 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุน
|
-30.91 | -4.91 | -26.01 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
790.78 | 1,493.69 | -702.90 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)
|
66.25 | -134.16 | 200.41 |
ของลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)
|
-29.99 | -41.31 | 11.32 |
รายได้ดอกเบี้ยพักจากการตีทรัพย์ชำระหนี้
|
-441.10 | ||
กำไรจากการโอนหนี้ด้อยคุณภาพ
|
-16.73 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุน
|
-839.81 | 174.77 | -1,014.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
163.20 | 104.42 | 58.79 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
-8.04 | -12.29 | 4.25 |
ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
197.38 | 61.43 | 135.95 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับลดลง
|
567.30 | 986.23 | -418.93 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
19.35 | -250.35 | 269.70 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นลดลง
|
-372.59 | -31.44 | -341.15 |
สุทธิของบริษัทย่อย
|
32.07 | 21.77 | 10.29 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-115.30 | -60.38 | -54.93 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,893.15 | 472.92 | 2,420.23 |
| 0.00 | -20,838.76 | 20,838.76 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
5,052.02 | 3,733.66 | 1,318.36 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
4,006.00 | 16,859.00 | -12,853.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
|
-3,378.15 | -89.77 | -3,288.38 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-28,710.39 | -23,521.59 | -5,188.80 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
70.49 | -730.50 | 800.99 |
สินทรัพย์อื่น
|
114.71 | 153.50 | -38.79 |
เงินฝาก
|
19,617.64 | 14,214.87 | 5,402.77 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
-355.90 | 279.52 | -635.42 |
หนี้สินอื่น
|
633.58 | -1,410.65 | 2,044.23 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,783.09 | 8,659.54 | -4,876.45 |
เผื่อขายและเงินลงทุนอื่น
|
22,456.95 | 8,315.15 | 14,141.80 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.57 | 35.71 | -22.15 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-659.92 | -674.11 | 14.20 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
971.84 | -4,015.46 | 4,987.30 |
เงินกู้ยืมลดลง
|
-183.06 | -3,667.29 | 3,484.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-183.06 | -3,667.29 | 3,484.24 |
รวม
|
4,571.88 | 976.79 | 3,595.09 |
ในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
20.94 | -0.38 | 21.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4,592.82 | 976.41 | 3,616.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,804.17 | 4,827.76 | 976.41 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
10,396.99 | 5,804.17 | 4,592.82 |