EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BAY 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสุทธิ
|
-2,667.43 | -8,529.75 | 5,862.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
747.64 | 717.73 | 29.91 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุน
|
-4.91 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1,493.69 | 5,295.98 | -3,802.30 |
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-134.16 | 1,492.51 | -1,626.66 |
ของลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ (โอนกลับ)
|
-41.31 | -13.14 | -28.17 |
เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุน
|
-303.27 | 0.00 | |
ขาดทุนจากเงินลงทุน
|
174.77 | 115.24 | 59.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
104.42 | 138.02 | -33.61 |
ขาดทุนจากการตีราคาลดลงของที่ดินและอาคาร
|
388.50 | 128.90 | 259.60 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-12.29 | 4.49 | -16.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
61.43 | -5,221.94 | 5,283.37 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับลดลง
|
986.23 | 1,395.96 | -409.73 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
-250.35 | -744.99 | 494.64 |
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-31.44 | 141.66 | -173.10 |
สุทธิของบริษัทย่อย
|
21.77 | -579.01 | 600.78 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-60.38 | -16.08 | -44.30 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
472.92 | -5,067.66 | 5,540.58 |
| 0.00 | -11,692.21 | 11,692.21 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
3,733.66 | 14,535.72 | -10,802.07 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
16,859.00 | -12,615.00 | 29,474.00 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย
|
-89.77 | 68.08 | -157.85 |
เงินให้สินเชื่อ
|
-23,521.59 | 3,204.39 | -26,725.98 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-730.50 | 545.17 | -1,275.67 |
สินทรัพย์อื่น
|
153.50 | 845.57 | -692.08 |
เงินฝาก
|
14,214.87 | 270.15 | 13,944.72 |
หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
|
-430.00 | -17.00 | -413.00 |
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
|
279.52 | -917.73 | 1,197.25 |
หนี้สินอื่น
|
-1,410.65 | -880.99 | -529.66 |
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,659.54 | 2,262.24 | 6,397.30 |
เผื่อขายและเงินลงทุนอื่น
|
8,315.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.71 | 31.63 | 4.08 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-674.11 | -260.67 | -413.44 |
เงินสดสุทธิได้จาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,015.46 | 1,500.15 | -5,515.61 |
เงินกู้ยืมลดลง
|
-3,667.29 | -5,923.73 | 2,256.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,667.29 | -5,776.44 | 2,109.15 |
รวม
|
976.79 | -2,014.05 | 2,990.84 |
ในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
-0.38 | -19.65 | 19.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)สุทธิ
|
976.41 | -2,033.70 | 3,010.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
4,827.76 | 6,861.46 | -2,033.70 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
5,804.17 | 4,827.76 | 976.41 |