EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
    		 19,875.69 70,603.05 -50,727.36
    -
    		 15,099.17 16,882.69 -1,783.52
    		5.15 1.42 3.73
    ก่อนวันที่มีอำนาจควบคุม
    		 224.60 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.29 -30.26 30.55
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 34,984.18 68,834.56 -33,850.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 30,717.63 49,491.11 -18,773.48
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,051.55 37,279.07 -30,227.52
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 660.27 2,116.03 -1,455.77
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 167.61 73.12 94.48
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -2,035.13 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,308.65 57.33 1,251.32
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -220.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 1.82
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -272.02 -55.25 -216.77
    เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -16,358.08 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจ
    		 466.70 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
    		 -433.68 -21,844.49 21,410.81
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 11,487.46
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -453.89 -572.19 118.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 87.18 87.97 -0.80
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9,758.97 -8,043.72 -1,715.25
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
    		 -3,800.20 -4,901.64 1,101.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1,255.73 272.26 983.46
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
    		 2,151.01 2,301.50 -150.49
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 338.21 205.76 132.45
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -889.43 -1,861.22 971.78
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -30,143.05 -28,098.45 -2,044.60
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 60,137.69 44,426.40 15,711.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -48,044.04 -53,654.12 5,610.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 28,533.15 23,437.22 5,095.92
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -20,091.86 -13,211.37 -6,880.49
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 8,200.00 26,600.00 -18,400.00
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -8,669.42 -3,000.00 -5,669.42
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -8,449.47 -4,736.20 -3,713.27
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -8,510.65 -3,236.95 -5,273.70
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -916.84 -1,001.27 84.43
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 104.27 27.52 76.75
    เงินสดจ่ายจากการลดทุนของบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -7.91 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 0.00 2,177.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,284.91 17,828.60 -15,543.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -20,806.58 27,009.22 -47,815.80
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,173.77 7,001.24 -4,827.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 74,448.22 39,581.23 34,866.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 55,815.41 73,591.70 -17,776.29
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นงวด
    		 1,338.49 1,199.88 138.61
    การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
    		 -474.36 1,044.86 -1,519.22
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิทธิขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -240.88 562.01 -802.89
    การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 207.63 2,054.72 -1,847.08
    การใช้สิทธิในการแปลงเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ถือหุ้นอื่นใน DPH เป็นเงินลงทุน
    		 589.77 0.00
    การแปลงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจาก DPH เป็นเงินลงทุน
    		 537.24 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -1,179.36 -383.83 -795.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6,859.96 -4,387.51 -2,472.45
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -5,623.32 -10,655.21 5,031.89
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 14,992.41 5,067.38 9,925.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 8,479.85 5,565.48 2,914.37
    เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -25.05 -25.81 0.76
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4,610.98 -2,456.31 -2,154.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -2,991.09 -1,278.34 -1,712.74
    จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นงวด
    		 0.00 3.27
    การจำหน่ายเงินลงทุนตามการปรับโครงสร้างเงินลงทุนในกลุ่มกิจการ
    		 0.00 43,790.98
    การเพิ่มเงินลงทุนตามการปรับโครงสร้างเงินลงทุนในกลุ่มกิจการ
    		 0.00 44,528.64
    การแปลงเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 30,689.75