EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
    		 70,603.05 14,199.78 56,403.27
    -
    		 16,882.69 11,507.11 5,375.59
    		0.04 0.00 0.04
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -30.26 -94.44 64.18
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 68,834.56 21,925.73 46,908.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 49,491.11 20,581.48 28,909.63
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 37,279.07 15,618.15 21,660.92
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 2,116.03 1,137.01 979.02
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 73.12 62.71 10.42
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 57.33 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -40.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.82 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -55.25 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
    		 -21,844.49 -2,459.23 -19,385.26
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 11,487.46 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -572.19 -2,742.91 2,170.72
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
    		 0.00 -1,354.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 87.97 865.55 -777.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8,043.72 -5,067.25 -2,976.47
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
    		 -4,901.64 -3,812.84 -1,088.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 272.26 198.17 74.10
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
    		 2,301.50 1,098.31 1,203.19
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 205.76 220.82 -15.07
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -1,861.22 -4,817.28 2,956.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -28,098.45 -18,210.75 -9,887.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 44,426.40 40,055.65 4,370.75
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -53,654.12 -32,547.04 -21,107.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 23,437.22 12,201.42 11,235.80
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13,211.37 -23,193.19 9,981.82
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 26,600.00 21,416.36 5,183.64
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -3,000.00 -4,094.39 1,094.39
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -1,001.27 -796.96 -204.31
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -4,736.20 -1,776.07 -2,960.13
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -3,236.95 -973.50 -2,263.45
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
    		 0.00 8,457.64
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 27.52 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 2,177.37 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 0.00 -59.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17,828.60 18,690.78 -862.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 27,009.22 16,098.19 10,911.03
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 7,001.24 2,980.54 4,020.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 39,581.23 21,940.79 17,640.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 73,591.70 41,019.52 32,572.18
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นงวด
    		 1,199.88 1,369.02 -169.13
    การเข้าซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 1,220.98
    การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
    		 1,044.86 6,092.53 -5,047.67
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิทธิขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 562.01 232.82 329.19
    การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2,054.72 623.21 1,431.51
    เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -14.16 -9.35 -4.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -129.81 -98.62 -31.18
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -307.76 -8.13 -299.63
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 146.37 48.97 97.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมลงทุน
    		 159.42 -396.77 556.20
    เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.75 -0.85 0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -67.87 610.59 -678.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -38.25 115.19 -153.45
    จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นงวด
    		 0.09 0.00
    การจำหน่ายเงินลงทุนตามการปรับโครงสร้างเงินลงทุนในกลุ่มกิจการ
    		 1,298.47 0.00
    การเพิ่มเงินลงทุนตามการปรับโครงสร้างเงินลงทุนในกลุ่มกิจการ
    		 1,320.35 0.00
    การแปลงเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 910.00 0.00