EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
14,199.78 | 711.18 | 13,488.60 |
-
|
11,507.11 | 10,004.35 | 1,502.75 |
| 0.08 | 5.70 | -5.62 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
21,925.73 | 9,147.67 | 12,778.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
20,581.48 | 11,152.84 | 9,428.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15,618.15 | 5,761.88 | 9,856.27 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
-1,412.88 | -828.72 | -584.15 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 3,225.57 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 124.70 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | -1,194.00 | 1,154.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.47 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
-2,459.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-2,742.91 | -2,705.32 | -37.59 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
62.71 | 203.34 | -140.63 |
เงินสดจ่ายสำหรับการปรับโครงสร้างการลงทุน
|
0.00 | -259.82 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
-1,354.93 | -3,152.00 | 1,797.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
865.55 | 363.99 | 501.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,067.25 | -2,699.75 | -2,367.50 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -28.27 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
198.17 | 193.75 | 4.41 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
1,098.31 | 1,122.68 | -24.37 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
220.82 | 21.15 | 199.67 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
|
-3,812.84 | -4,879.71 | 1,066.87 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-4,817.28 | -131.12 | -4,686.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18,210.75 | -10,370.09 | -7,840.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
40,055.65 | 35,088.22 | 4,967.43 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-32,547.04 | -17,304.73 | -15,242.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12,201.42 | 22,276.28 | -10,074.85 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-23,193.19 | -7,586.16 | -15,607.03 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-796.96 | -901.41 | 104.45 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
21,416.36 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,094.39 | -5,360.80 | 1,266.41 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
|
8,457.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
-59.14 | -41.80 | -17.34 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,776.07 | -2,029.53 | 253.46 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-973.50 | -828.44 | -145.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
18,690.78 | 23,311.63 | -4,620.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
16,098.19 | 18,703.42 | -2,605.23 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2,980.54 | 398.42 | 2,582.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21,940.79 | 13,062.19 | 8,878.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
41,019.52 | 32,164.03 | 8,855.49 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,369.02 | 640.18 | 728.84 |
การเข้าซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
1,220.98 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
|
6,092.53 | 0.00 | |
การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
623.21 | 0.00 | |
สิทธิขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 1,332.92 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-858.52 | -350.68 | -507.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,671.59 | -3,267.88 | -403.71 |
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2,427.04 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-13,475.56 | -6,921.67 | -6,553.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-256.27 | -15,779.81 | 15,523.54 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
1,543.07 | 1,968.47 | -425.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 94.56 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -336.75 | |
เงินสดจ่ายคืนสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,017.53 | -6,745.28 | 2,727.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
189.06 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
3,460.06 | 1,712.95 | 1,747.11 |