EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
711.18 | 4,558.02 | -3,846.84 |
-
|
10,004.35 | 7,118.91 | 2,885.45 |
| 5.70 | 9.81 | -4.12 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
9,147.67 | 9,959.90 | -812.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
11,152.84 | 11,128.46 | 24.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,761.88 | 3,032.94 | 2,728.94 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 1,550.28 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -3,686.82 | |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
-828.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
3,225.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
124.70 | 98.14 | 26.56 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,194.00 | -471.82 | -722.18 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.47 | 6.45 | -5.98 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6.41 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -3.26 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-2,705.32 | -1,539.16 | -1,166.16 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 444.99 | |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
203.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | -159.28 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการปรับโครงสร้างการลงทุน
|
-259.82 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
-3,152.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
363.99 | 31.40 | 332.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,699.75 | -6,960.18 | 4,260.43 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-28.27 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 325.44 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
193.75 | 258.48 | -64.73 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
1,122.68 | 12,130.19 | -11,007.51 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 14.07 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
21.15 | 0.00 | |
และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
|
-4,879.71 | -3,269.88 | -1,609.83 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-131.12 | -263.61 | 132.49 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,370.09 | -1,500.97 | -8,869.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
35,088.22 | 21,188.33 | 13,899.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-17,304.73 | -27,368.98 | 10,064.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
22,276.28 | 8,189.43 | 14,086.84 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7,586.16 | -5,261.06 | -2,325.10 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -89.47 | |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-901.41 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
0.00 | 9,828.97 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-5,360.80 | -2,801.26 | -2,559.54 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,029.53 | -3,613.12 | 1,583.59 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-828.44 | -2,075.46 | 1,247.02 |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
-41.80 | -32.52 | -9.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
23,311.63 | -2,035.13 | 25,346.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
18,703.42 | -503.16 | 19,206.58 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
398.42 | -695.56 | 1,093.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
13,062.19 | 19,708.20 | -6,646.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
32,164.03 | 18,509.48 | 13,654.55 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
640.18 | 882.64 | -242.46 |
ลูกหนี้อื่นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 927.27 | |
สิทธิขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
1,332.92 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-350.68 | -360.00 | 9.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,267.88 | -3,419.19 | 151.31 |
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,427.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-15,779.81 | -5,580.57 | -10,199.24 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
1,968.47 | 5,840.70 | -3,872.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-16,389.12 | 6,265.81 | -22,654.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
94.56 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-336.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-6,745.28 | -3,756.50 | -2,988.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
1,712.95 | 558.90 | 1,154.05 |