EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
4,406.62 | 12,258.68 | -7,852.06 |
-
|
7,270.31 | 5,998.83 | 1,271.48 |
| 9.81 | 4.63 | 5.19 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
9,959.90 | 14,049.40 | -4,089.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
11,128.46 | 14,328.03 | -3,199.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,032.94 | 7,196.13 | -4,163.19 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,550.28 | 513.66 | 1,036.62 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะสั้น
|
-3,686.82 | -355.57 | -3,331.25 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
98.14 | 24.20 | 73.94 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-471.82 | -26.67 | -445.15 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.45 | 38.63 | -32.18 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.41 | -25.98 | 19.57 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
-3.26 | -75.54 | 72.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุน
|
-1,539.16 | -5,523.49 | 3,984.33 |
เงินสดรับจากเงินลงทุนอื่น
|
444.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-159.28 | -748.24 | 588.96 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
31.40 | 137.93 | -106.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,960.18 | -6,334.64 | -625.54 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
325.44 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
258.48 | 161.62 | 96.86 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
|
12,130.19 | 4,160.93 | 7,969.27 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนอื่น
|
14.07 | 13.20 | 0.88 |
และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
|
-3,269.88 | -2,204.44 | -1,065.44 |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-263.61 | -499.99 | 236.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,500.97 | -10,744.40 | 9,243.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
21,188.33 | 31,563.87 | -10,375.54 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-27,368.98 | -23,908.11 | -3,460.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,189.43 | 11,092.12 | -2,902.69 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,261.06 | -7,020.60 | 1,759.54 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -40.32 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้สัญญาเช่าการเงิน
|
-89.47 | -130.82 | 41.36 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
9,828.97 | 1,607.18 | 8,221.79 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,801.26 | -5,717.27 | 2,916.01 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 65.94 | |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืน
|
-32.52 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,613.12 | -3,613.31 | 0.18 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2,075.46 | -1,918.98 | -156.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,035.13 | 1,979.70 | -4,014.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-503.16 | -1,568.56 | 1,065.40 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-695.56 | -560.66 | -134.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
19,708.20 | 22,323.53 | -2,615.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
18,509.48 | 20,194.31 | -1,684.83 |
ลูกหนี้อื่นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
927.27 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
882.64 | 783.82 | 98.82 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,929.36 | 830.31 | 1,099.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-360.00 | -1,082.88 | 722.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,419.19 | -4,083.39 | 664.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-5,580.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
98.93 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
5,840.70 | 4,950.40 | 890.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
6,265.81 | 2,375.28 | 3,890.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
558.90 | -291.87 | 850.77 |