EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
    		 13,223.05 37,355.58 -24,132.53
    -
    		 10,611.99 10,211.15 400.84
    		2.93 3.91 -0.98
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.33 -31.60 33.93
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 22,249.90 35,834.91 -13,585.01
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19,036.46 24,224.14 -5,187.67
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,590.11 15,802.53 -14,212.42
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 301.07 1,395.37 -1,094.30
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 22.68 43.07 -20.39
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -2,035.13 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.26 57.33 -55.07
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -190.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -232.28 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจ
    		 466.70
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
    		 -348.65 -21,844.49 21,495.85
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 11,487.46
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -336.54 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 84.19 62.59 21.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7,318.37 -4,002.82 -3,315.55
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
    		 -2,347.16 -3,591.14 1,243.98
    ดอกเบี้ยรับ
    		 773.20 142.25 630.95
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
    		 1,558.34 1,517.25 41.08
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 136.71 96.22 40.50
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 4,011.31 -2,053.18 6,064.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7,189.78 -23,413.27 16,223.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 34,666.17 23,222.08 11,444.09
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -32,978.58 -33,432.29 453.72
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,057.90 22,732.44 -20,674.54
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9,344.54 -5,303.30 -4,041.24
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 8,200.00 17,557.71 -9,357.71
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -8,669.42 -2,992.23 -5,677.20
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -6,336.01 -1,691.51 -4,644.50
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -5,806.80 -2,972.83 -2,833.97
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -635.26 -505.70 -129.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 0.00 2,117.48
    เงินสดรับจากการการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 27.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18,846.55 18,759.36 -37,605.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -24,446.23 11,148.62 -35,594.85
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,450.74 1,951.05 -500.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 74,448.22 39,581.23 34,866.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 51,452.74 52,680.91 -1,228.17
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นงวด
    		 1,423.62 810.67 612.95
    การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
    		 -455.66 1,076.33 -1,531.99
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -214.46 668.26 -882.73
    การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 106.98 1,926.43 -1,819.45
    การใช้สิทธิในการแปลงเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ถือหุ้นอื่นใน DPH เป็นเงินลงทุน
    		 589.77 0.00
    การแปลงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจาก DPH เป็นเงินลงทุน
    		 537.24 0.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,022.30 -331.65 -690.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4,640.37 -2,731.21 -1,909.16
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,907.96 15,509.13 -12,601.17
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -264.33 -10,171.90 9,907.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.17 15.68 -10.51
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 10,372.61 4,115.18 6,257.43
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 11,564.08 2,098.12 9,465.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10,848.35 -1,172.60 -9,675.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -3,924.65 -1,805.70 -2,118.95
    จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นงวด
    		 0.00 3.73
    การจำหน่ายเงินลงทุนตามการปรับโครงสร้างเงินลงทุนในกลุ่มกิจการ
    		 0.00 43,790.98
    การเพิ่มเงินลงทุนตามการปรับโครงสร้างเงินลงทุนในกลุ่มกิจการ
    		 0.00 44,528.64
    การแปลงเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 30,689.75