EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
    		 37,355.58 7,164.58 30,191.00
    -
    		 10,211.15 7,334.16 2,876.99
    		3.91 1.33 2.58
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 35,834.91 12,826.92 23,008.00
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24,224.14 13,019.48 11,204.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15,802.53 10,159.82 5,642.72
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 1,395.37 672.87 722.51
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 43.07 31.21 11.86
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 57.33 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -20.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 73.76
    เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
    		 -21,844.49 -513.85 -21,330.65
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -2,403.58
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 11,487.46 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 62.59 541.26 -478.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,002.82 -3,287.87 -714.95
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
    		 -3,591.14 -2,401.67 -1,189.47
    ดอกเบี้ยรับ
    		 142.25 146.39 -4.14
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
    		 1,517.25 760.42 756.84
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 96.22 103.42 -7.20
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -2,053.18 -4.68 -2,048.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -23,413.27 -7,242.08 -16,171.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 23,222.08 20,631.70 2,590.38
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -33,432.29 -7,750.31 -25,681.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 22,732.44 2,082.37 20,650.07
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5,303.30 -10,329.10 5,025.80
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 17,557.71 5,821.21 11,736.50
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -2,992.23 -4,002.92 1,010.70
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -1,691.51 -761.17 -930.34
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -2,972.83 -779.52 -2,193.32
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -505.70 -302.95 -202.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 2,117.48 0.00
    เงินสดรับจากการการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 27.52 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 0.00 -59.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 18,759.36 4,550.17 14,209.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 11,148.62 7,467.90 3,680.72
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,951.05 1,327.85 623.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 39,581.23 21,940.79 17,640.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 52,680.91 30,736.53 21,944.37
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นงวด
    		 810.67 843.32 -32.65
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
    		 1,076.33 3,722.67 -2,646.34
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 668.26 71.36 596.90
    การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1,926.43 100.36 1,826.06
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -331.65 -692.12 360.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,731.21 -2,672.27 -58.95
    ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 -24.04
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6,275.82 -4,205.11 -2,070.71
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -10,171.90 -232.31 -9,939.59
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 4,115.18 839.63 3,275.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2,098.12 -4,416.56 6,514.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 184.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,172.60 3,636.44 -4,809.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -1,805.70 -3,452.39 1,646.69
    จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นงวด
    		 3.73 0.00
    การจำหน่ายเงินลงทุนตามการปรับโครงสร้างเงินลงทุนในกลุ่มกิจการ
    		 43,790.98 0.00
    การเพิ่มเงินลงทุนตามการปรับโครงสร้างเงินลงทุนในกลุ่มกิจการ
    		 44,528.64 0.00
    การแปลงเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 30,689.75 0.00