EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
7,164.58 | 583.88 | 6,580.70 |
-
|
7,334.16 | 6,579.35 | 754.81 |
| 3,061.59 | 8,694.42 | -5,632.83 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
12,826.92 | 5,830.53 | 6,996.39 |
การเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
|
752.22 | 1,295.62 | -543.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
13,019.48 | 8,374.18 | 4,645.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,159.82 | 4,147.42 | 6,012.40 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
-855.67 | -664.93 | -190.74 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 3,235.45 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 125.02 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | -1,180.38 | 1,160.38 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
73.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการรวมธุรกิจ
|
-513.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2,403.58 | -2,701.64 | 298.05 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
31.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการปรับโครงสร้างการลงทุน
|
0.00 | -260.62 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำเพื่อการลงทุน
|
0.00 | -3,161.66 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
541.26 | 241.52 | 299.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,287.87 | -1,574.38 | -1,713.49 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -259.04 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
146.39 | 160.04 | -13.65 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
760.42 | 503.94 | 256.48 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
103.42 | 18.81 | 84.60 |
และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
|
-2,401.67 | -3,209.78 | 808.11 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-4.68 | -135.45 | 130.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,242.08 | -8,486.62 | 1,244.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20,631.70 | 24,950.72 | -4,319.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,750.31 | -7,055.35 | -694.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,082.37 | 10,077.72 | -7,995.35 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10,329.10 | -5,647.85 | -4,681.25 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,821.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-4,002.92 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-761.17 | -1,268.39 | 507.22 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-779.52 | -632.58 | -146.94 |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
-59.14 | -16.00 | -43.14 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-302.95 | -404.91 | 101.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,550.17 | 20,003.36 | -15,453.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7,467.90 | 15,664.16 | -8,196.26 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,327.85 | -286.52 | 1,614.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21,940.79 | 13,062.19 | 8,878.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
30,736.53 | 28,439.83 | 2,296.70 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
843.32 | 616.80 | 226.52 |
การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
100.36 | 0.00 | |
สิทธิขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่เกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ
|
0.00 | 1,350.98 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-692.12 | -424.72 | -267.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,672.27 | -2,550.30 | -121.97 |
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2,434.48 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4,205.11 | -2,509.95 | -1,695.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-232.31 | -5,820.79 | 5,588.48 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย
|
839.63 | 708.60 | 131.03 |
เงินสดจ่ายคืนสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,464.49 | -4,868.96 | 2,404.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
184.84 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
5,821.21 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3,452.39 | 7,971.71 | -11,424.09 |
เจ้าหนี้อื่นสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.33 | 12.79 | -11.46 |