EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
    		 8,592.20 15,386.13 -6,793.93
    -
    		 5,577.51 4,392.53 1,184.97
    		-25.13 -390.19 365.06
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.33 -34.94 27.61
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 7,669.41 14,573.17 -6,903.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 8,240.93 7,826.45 414.48
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,361.31 4,883.12 -521.81
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 133.95 601.66 -467.71
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 12.75 25.75 -13.00
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -2,010.99 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.26 56.19 -53.93
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -80.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -198.06 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จเป็นขั้น
    		 466.70 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -5.79 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.89 59.43 -50.54
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4,531.18 -1,822.47 -2,708.71
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
    		 -1,025.44 -2,190.61 1,165.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 415.87 53.28 362.58
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
    		 641.14 813.93 -172.78
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 58.22 34.19 24.03
    เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 3,023.58 -75.69 3,099.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4,434.78 8,002.01 -12,436.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 20,711.43 7,685.42 13,026.01
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -15,810.83 -19,906.24 4,095.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 124.04 3,424.02 -3,299.99
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,125.49 -3,462.17 2,336.67
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 8,200.00 11,817.41 -3,617.41
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -230.63 -127.91 -102.71
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 11,868.52 1,425.16 10,443.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 11,795.04 14,310.29 -2,515.24
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -58.74 -137.27 78.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 74,448.22 39,581.23 34,866.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 86,184.52 53,754.25 32,430.27
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นงวด
    		 1,397.34 762.31 635.02
    การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
    		 -508.67 1,008.68 -1,517.35
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิทธิขายคืนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -217.19 457.65 -674.84
    การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 17.01 1,028.96 -1,011.95
    การใช้สิทธิในการแปลงเงินให้กู้ยืมแก่ผู้ถือหุ้นอื่นใน DPH เป็นเงินลงทุน
    		 589.77 0.00
    การแปลงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจาก DPH เป็นเงินลงทุน
    		 537.24 0.00