EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
    		 15,386.13 3,708.37 11,677.76
    -
    		 4,392.53 3,745.09 647.44
    		0.82 1.29 -0.47
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
    		 14,573.17 6,934.85 7,638.32
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,826.45 4,874.47 2,951.98
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,883.12 3,991.24 891.88
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 601.66 351.01 250.65
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 25.75 29.26 -3.51
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 56.19 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 11,487.46 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 59.43 224.87 -165.44
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,822.47 -1,287.53 -534.95
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการสำรวจและพัฒนารอตัดบัญชี
    		 -2,190.61 -1,101.11 -1,089.50
    ดอกเบี้ยรับ
    		 53.28 63.66 -10.38
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้า
    		 813.93 537.27 276.65
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 34.19 76.85 -42.67
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -75.69 -15.52 -60.17
    เงินสดสุทธิได้มากจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 8,002.01 -1,761.47 9,763.48
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 7,685.42 4,436.60 3,248.82
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -19,906.24 -3,810.62 -16,095.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 3,424.02 8.18 3,415.84
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3,462.17 -1,505.99 -1,956.18
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 11,817.41 5,717.45 6,099.96
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -127.91 -302.95 175.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 1,994.63 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
    		 0.00 -48.89
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,425.16 4,493.78 -3,068.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 14,310.29 6,723.55 7,586.73
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -137.27 671.92 -809.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 39,581.23 21,940.79 17,640.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 53,754.25 29,336.26 24,417.99
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันสิ้นงวด
    		 762.31 771.71 -9.40
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันสิ้นงวด
    		 0.00 2,360.74
    การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อสินทรัพย์
    		 1,008.68 1,052.28 -43.61
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 457.65 0.00
    การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1,028.96 56.39 972.57
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -15.57 -349.63 334.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,055.09 -969.30 -85.79
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1,963.99 -201.84 -1,762.16
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12,853.30 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -5,326.85 -963.24 -4,363.61
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -5,002.98 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1,462.00 -540.66 2,002.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 181.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 1,997.92 3,740.82 -1,742.90
    และอุปกรณ์ ณ วันสิ้นงวด
    		 3.27 0.00
    การจำหน่ายเงินลงทุนตามการปรับโครงสร้างเงินลงทุนในกลุ่มกิจการ
    		 12,840.14 0.00
    การเพิ่มเงินลงทุนตามการปรับโครงสร้างเงินลงทุนในกลุ่มกิจการ
    		 14,100.29 0.00
    การแปลงดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 16,962.87 0.00