EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BANPU 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวดก่อนภาษีเงินได้
|
3,708.37 | 3,972.38 | -264.01 |
-
|
3,745.09 | 2,507.16 | 1,237.93 |
| 1.29 | 1.76 | -0.47 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
6,934.85 | 3,747.51 | 3,187.34 |
การเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
|
327.68 | 102.62 | 225.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4,874.47 | 4,693.97 | 180.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,991.24 | 2,853.99 | 1,137.25 |
ผ่านกำไรขาดทุน
|
-355.70 | -277.79 | -77.92 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 135.29 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2,702.13 | |
เงินสดรับสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุน
|
29.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-284.54 | -143.20 | -141.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
224.87 | 187.28 | 37.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,287.53 | -841.84 | -445.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
63.66 | 68.70 | -5.04 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
537.27 | 306.95 | 230.33 |
เงินสดรับจากเงินปันผลจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
76.85 | 2.03 | 74.82 |
และการเปิดหน้าดินรอตัดบัญชี
|
-1,101.11 | -282.89 | -818.23 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-15.52 | -32.67 | 17.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,761.47 | -3,351.75 | 1,590.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
4,436.60 | 10,224.89 | -5,788.29 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,810.62 | -2,066.93 | -1,743.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8.18 | 563.90 | -555.72 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,505.99 | -2,875.63 | 1,369.64 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,717.45 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย
|
-48.89 | -15.33 | -33.56 |
เงินสดจ่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-302.95 | -258.71 | -44.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,493.78 | 5,572.20 | -1,078.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6,723.55 | 5,074.44 | 1,649.11 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
671.92 | -339.08 | 1,011.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
21,940.79 | 13,062.19 | 8,878.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
29,336.26 | 17,797.56 | 11,538.70 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
771.71 | 128.52 | 643.20 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2,360.74 | 0.00 | |
การได้มาและการวัดมูลค่าใหม่ของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
56.39 | 668.77 | -612.38 |
ลูกหนี้อื่นจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.00 | 960.47 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-349.63 | -306.56 | -43.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-969.30 | -1,065.52 | 96.23 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
568.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-201.84 | -782.15 | 580.31 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-963.24 | -2,483.70 | 1,520.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -31.29 | |
เงินสดจ่ายคืนสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,437.21 | -2,628.02 | 1,190.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
181.54 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
5,717.45 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
|
3,740.82 | 1,810.41 | 1,930.41 |