EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AURA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,134.82 | 850.03 | 284.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
486.82 | 406.05 | 80.78 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-1.42 | -12.69 | 11.27 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย
|
-1.14 | 1.48 | -2.62 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.46 | -0.72 | 0.26 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
5.32 | 4.32 | 0.99 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.44 | 0.05 | 2.39 |
รายได้ทางการเงิน
|
-539.79 | -300.13 | -239.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
400.38 | 262.61 | 137.77 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
281.26 | 212.09 | 69.17 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
1,768.25 | 1,423.08 | 345.16 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-1.00 | -205.00 | 204.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
25.35 | -7.25 | 32.60 |
ลูกหนี้รับขายฝาก
|
-2,157.18 | -977.22 | -1,179.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,109.18 | -1,493.55 | 384.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.26 | 0.93 | -26.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.35 | -30.99 | 7.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.35 | 361.00 | -351.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-48.66 | -15.42 | -33.24 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,561.68 | -944.42 | -617.25 |
รับดอกเบี้ย
|
496.39 | 285.75 | 210.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-259.75 | -193.96 | -65.78 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,325.04 | -852.63 | -472.41 |
จ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-124.93 | -122.65 | -2.28 |
จำหน่ายยานพาหนะ
|
1.14 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.95 | -2.25 | -9.70 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-135.74 | -124.90 | -10.84 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,497.66 | 8,513.00 | 2,984.66 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-9,536.66 | -6,473.00 | -3,063.66 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
810.00 | 180.00 | 630.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-810.00 | -180.00 | -630.00 |
รับเงินจากหุ้นกู้ระยะสั้น
|
600.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
900.00 | 220.00 | 680.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-656.14 | -493.67 | -162.47 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-416.88 | -378.65 | -38.23 |
จ่ายเงินปันผล
|
-413.54 | -106.72 | -306.82 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-399.23 | -261.66 | -137.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,575.21 | 1,019.30 | 555.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
114.43 | 41.77 | 72.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
460.33 | 418.57 | 41.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
574.76 | 460.33 | 114.43 |