EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AURA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
850.03 | 707.86 | 142.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
406.05 | 379.95 | 26.10 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-12.69 | -24.53 | 11.84 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย
|
1.48 | 0.93 | 0.55 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.72 | -12.00 | 11.29 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
4.32 | 5.46 | -1.14 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.05 | 4.32 | -4.28 |
รายได้ทางการเงิน
|
-300.13 | -222.55 | -77.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
262.61 | 218.78 | 43.83 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
212.09 | 188.98 | 23.11 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,423.08 | 1,247.18 | 175.91 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-105.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-984.47 | -712.16 | -272.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,493.55 | -302.17 | -1,191.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.93 | -15.63 | 16.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-30.99 | -16.23 | -14.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
361.00 | -395.03 | 756.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.42 | 166.08 | -181.50 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-844.42 | -27.96 | -816.47 |
รับดอกเบี้ย
|
285.75 | 215.17 | 70.58 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-193.96 | -170.41 | -23.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-752.63 | 16.80 | -769.44 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-122.65 | -91.13 | -31.52 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.25 | -2.37 | 0.12 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-124.90 | -94.70 | -30.20 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8,513.00 | 5,498.00 | 3,015.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,473.00 | -5,523.00 | -950.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
180.00 | 886.00 | -706.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-180.00 | -2,895.40 | 2,715.40 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
220.00 | 1,344.00 | -1,124.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-493.67 | -250.16 | -243.50 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-378.65 | -364.10 | -14.55 |
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ
|
0.00 | 3,562.40 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-106.72 | -1,932.90 | 1,826.18 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-261.66 | -345.07 | 83.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,019.30 | -20.24 | 1,039.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
141.77 | -98.13 | 239.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
418.57 | 516.70 | -98.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
560.33 | 418.57 | 141.77 |