EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AURA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
732.69 | 897.22 | -164.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
361.11 | 328.72 | 32.39 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-5.62 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-16.75 | -0.05 | -16.69 |
ผลต่างจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
-28.00 | 0.00 | |
ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.21 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.33 | 19.36 | -19.03 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-14.15 | 7.45 | -21.60 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.11 | 0.46 | -0.57 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
4.71 | -1.51 | 6.22 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
2.73 | -0.58 | 3.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-160.21 | -128.32 | -31.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
200.22 | 216.19 | -15.97 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,076.73 | 1,338.94 | -262.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-12.64 | -260.43 | 247.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-784.34 | -713.29 | -71.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.43 | -0.74 | 6.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.53 | -0.40 | -16.13 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
548.27 | -19.23 | 567.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
98.54 | 8.21 | 90.33 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
915.45 | 353.06 | 562.39 |
รับดอกเบี้ย
|
158.31 | 119.53 | 38.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-197.74 | -204.02 | 6.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
876.02 | 268.57 | 607.45 |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-56.33 | -40.44 | -15.88 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.94 | -2.38 | -3.55 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-8.47 | 0.00 | |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | 0.58 | -0.43 |
จำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-70.58 | -42.25 | -28.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
160.00 | 290.00 | -130.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 90.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 220.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
554.24 | 549.29 | 4.95 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.40 | -90.00 | 87.60 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-553.92 | -792.98 | 239.06 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-179.09 | -73.10 | -106.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-306.10 | -289.63 | -16.47 |
จ่ายเงินปันผล
|
-157.53 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-134.73 | -87.53 | -47.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-619.53 | -183.96 | -435.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
185.91 | 42.37 | 143.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
327.99 | 285.62 | 42.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
513.90 | 327.99 | 185.91 |