EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AURA 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
824.30 | 608.35 | 215.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
355.54 | 299.20 | 56.34 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.16 | -17.80 | 16.65 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย
|
-0.16 | 1.35 | -1.50 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.47 | -0.99 | 0.52 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
3.16 | 1.14 | 2.02 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.25 | 0.95 | 0.30 |
รายได้ทางการเงิน
|
-376.18 | -209.13 | -167.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
291.42 | 183.54 | 107.89 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
204.62 | 150.33 | 54.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,302.33 | 1,016.93 | 285.40 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-1.00 | -105.00 | 104.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,430.52 | -834.56 | -595.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-830.85 | -977.17 | 146.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.40 | 3.13 | -11.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.06 | -23.85 | 8.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-416.85 | -327.26 | -89.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.23 | -72.47 | 63.24 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,409.59 | -1,320.26 | -89.33 |
รับดอกเบี้ย
|
355.70 | 194.96 | 160.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-259.63 | -193.87 | -65.75 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,313.52 | -1,319.17 | 5.65 |
ลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระหนี้ี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-109.55 | -73.38 | -36.17 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
1.14 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.82 | -1.91 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-110.22 | -75.29 | -34.94 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,955.01 | 6,855.00 | 100.01 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,245.01 | -4,895.00 | -350.01 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
485.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-485.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
900.00 | 220.00 | 680.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-470.40 | -372.80 | -97.60 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-306.87 | -282.52 | -24.35 |
จ่ายเงินปันผล
|
-413.54 | -106.72 | -306.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-290.56 | -182.83 | -107.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,128.63 | 1,235.13 | -106.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-295.12 | -159.33 | -135.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
460.33 | 418.57 | 41.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
165.22 | 259.24 | -94.02 |