EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AURA 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
758.68 | 631.58 | 127.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
299.20 | 281.00 | 18.20 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-17.80 | -14.97 | -2.84 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย
|
1.35 | 0.46 | 0.89 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.99 | -11.06 | 10.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
1.14 | 8.31 | -7.17 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.95 | 1.45 | -0.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-209.13 | -162.33 | -46.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
183.54 | 148.17 | 35.37 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,016.93 | 882.61 | 134.32 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-105.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-834.56 | -704.40 | -130.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-977.17 | -573.90 | -403.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.13 | -28.52 | 31.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-23.85 | -13.62 | -10.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-327.26 | 254.82 | -582.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-72.47 | 82.37 | -154.84 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,320.26 | -100.63 | -1,219.63 |
รับดอกเบี้ย
|
194.96 | 155.23 | 39.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-193.87 | -170.23 | -23.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,319.17 | -115.63 | -1,203.54 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-73.38 | -59.54 | -13.84 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.91 | -0.83 | -1.07 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.20 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-75.29 | -61.57 | -13.71 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,855.00 | 1,930.88 | 4,924.12 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-4,895.00 | -1,465.00 | -3,430.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 761.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -767.96 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
220.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-372.80 | -155.00 | -217.80 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-282.52 | -274.69 | -7.83 |
จ่ายเงินปันผล
|
-106.72 | -187.14 | 80.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-182.83 | -100.58 | -82.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,235.13 | -258.49 | 1,493.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-159.33 | -435.70 | 276.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
418.57 | 516.70 | -98.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
259.24 | 81.01 | 178.24 |