EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AURA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
631.58 | 450.86 | 180.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
281.00 | 259.66 | 21.34 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-3.25 | -1.65 | -1.60 |
ผลต่างจากการเลิกกิจการบริษัทย่อย
|
0.00 | -28.00 | |
ส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.21 | |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย
|
0.46 | -4.28 | 4.74 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-11.06 | -10.20 | -0.86 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
8.31 | 4.44 | 3.87 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.45 | 2.04 | -0.60 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-162.33 | -118.97 | -43.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
148.17 | 145.94 | 2.23 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
894.32 | 699.64 | 194.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-704.40 | -39.63 | -664.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-573.90 | -382.03 | -191.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.52 | 0.32 | -28.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.62 | -11.15 | -2.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
243.11 | 50.33 | 192.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
82.37 | 67.89 | 14.49 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-100.63 | 385.36 | -485.99 |
รับดอกเบี้ย
|
155.23 | 118.12 | 37.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-170.23 | -197.99 | 27.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-115.63 | 305.49 | -421.12 |
รับชำระหนี้คืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-59.54 | -39.73 | -19.81 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.83 | -2.59 | 1.75 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.20 | -1.00 | -0.20 |
จำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.72 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
รับคืนเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-61.57 | -42.59 | -18.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น
|
465.88 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
761.00 | 345.00 | 416.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-767.96 | -347.40 | -420.56 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 48.81 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -47.41 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-155.00 | -128.69 | -26.32 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-274.69 | -225.63 | -49.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-187.14 | -96.21 | -90.93 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-100.58 | -60.75 | -39.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-258.49 | -512.27 | 253.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-435.70 | -249.37 | -186.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
516.70 | 327.99 | 188.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
81.01 | 78.61 | 2.39 |