EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AURA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
582.21 | 490.52 | 91.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
195.30 | 189.68 | 5.62 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-6.38 | -4.68 | -1.70 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย
|
0.76 | 0.38 | 0.38 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.93 | -11.28 | 10.35 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.51 | -2.67 | 0.17 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.63 | 0.96 | -0.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-130.98 | -101.27 | -29.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
114.43 | 98.02 | 16.42 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
752.55 | 659.66 | 92.88 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-105.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-341.29 | -543.31 | 202.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-892.51 | -16.84 | -875.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.30 | -9.67 | 4.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.20 | -5.44 | -11.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-193.05 | -399.98 | 206.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-68.32 | 74.26 | -142.58 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-870.12 | -241.32 | -628.80 |
รับดอกเบี้ย
|
126.33 | 94.16 | 32.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-86.49 | -75.02 | -11.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-830.28 | -222.18 | -608.10 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์
|
-47.94 | -41.49 | -6.45 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.67 | -0.36 | -1.31 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -12.61 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-49.61 | -54.46 | 4.85 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,095.00 | 1,510.00 | 3,585.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,865.00 | -1,070.00 | -2,795.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 761.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -767.96 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
220.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-251.98 | -102.71 | -149.28 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-180.41 | -186.79 | 6.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
-106.72 | -187.14 | 80.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-113.96 | -66.49 | -47.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
796.93 | -110.08 | 907.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-82.95 | -386.72 | 303.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
418.57 | 516.70 | -98.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
335.61 | 129.98 | 205.63 |