EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AURA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
274.63 | 267.28 | 7.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
113.70 | 95.73 | 17.97 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.52 | -2.09 | 1.58 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย
|
0.75 | 0.27 | 0.49 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.48 | -0.36 | -0.12 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
1.26 | -3.38 | 4.64 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.40 | 0.32 | 0.08 |
รายได้ทางการเงิน
|
-99.80 | -60.35 | -39.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
78.45 | 53.26 | 25.19 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
67.99 | 65.83 | 2.16 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
436.38 | 416.51 | 19.87 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-1.00 | -105.00 | 104.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-436.65 | -21.99 | -414.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-86.47 | -534.66 | 448.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.31 | -5.45 | -5.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.22 | -12.65 | 5.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-425.08 | -294.52 | -130.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.40 | -92.13 | 99.53 |
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-523.95 | -649.89 | 125.95 |
รับดอกเบี้ย
|
99.80 | 55.71 | 44.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.13 | -0.12 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-424.27 | -594.31 | 170.04 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-46.11 | -17.92 | -28.19 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.82 | -1.02 | 0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-46.93 | -18.94 | -27.99 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,990.00 | 2,635.00 | -645.00 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,515.00 | -1,830.00 | 315.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 220.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-120.94 | -131.45 | 10.51 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-98.75 | -89.05 | -9.71 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-78.21 | -53.02 | -25.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
177.09 | 751.48 | -574.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-294.11 | 138.23 | -432.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
460.33 | 418.57 | 41.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
166.22 | 556.80 | -390.57 |