EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น AURA 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
333.11 | 300.52 | 32.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
95.73 | 91.36 | 4.37 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-2.09 | -17.44 | 15.35 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่าย
|
0.27 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.36 | -4.43 | 4.06 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.38 | -1.36 | -2.01 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.32 | 0.48 | -0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-60.35 | -46.61 | -13.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
53.26 | 46.61 | 6.65 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
416.51 | 369.14 | 47.37 |
เงินฝากธนาคารติดภาระหลักประกัน
|
-105.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-21.99 | -219.15 | 197.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-534.66 | 412.34 | -947.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.45 | -2.27 | -3.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.65 | -1.62 | -11.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-294.52 | -972.76 | 678.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-92.13 | 81.37 | -173.50 |
เงินสดจ่ายจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-649.89 | -332.96 | -316.94 |
รับดอกเบี้ย
|
55.71 | 41.94 | 13.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.12 | -0.37 | 0.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-594.31 | -291.39 | -302.92 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-17.92 | -18.84 | 0.93 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.02 | -0.06 | -0.96 |
ซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -11.98 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-18.94 | -30.88 | 11.94 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,635.00 | 710.84 | 1,924.16 |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,830.00 | -570.00 | -1,260.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 581.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -491.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
220.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้คืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-131.45 | -50.48 | -80.98 |
จ่ายชำระหนี้คืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-89.05 | -85.27 | -3.78 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -187.14 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-53.02 | -22.05 | -30.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
751.48 | -114.10 | 865.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
138.23 | -436.37 | 574.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
418.57 | 516.70 | -98.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
556.80 | 80.33 | 476.47 |