EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,563.09 | 1,952.60 | -389.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
212.51 | 183.60 | 28.92 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.72 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
21.30 | 4.50 | 16.80 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.57 | 0.16 | -0.73 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-79.56 | -68.70 | -10.86 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
28.63 | 20.27 | 8.36 |
และบริษัทร่วม
|
-16.25 | 21.37 | -37.62 |
รายได้ทางการเงิน
|
-46.45 | -45.79 | -0.66 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
317.42 | 63.08 | 254.34 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,002.85 | 2,131.13 | -128.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-124.12 | -36.55 | -87.57 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-959.29 | -1,145.08 | 185.79 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-4,434.51 | -2,970.98 | -1,463.54 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-136.34 | -123.86 | -12.48 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-1,109.91 | -866.19 | -243.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.24 | -0.56 | -1.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-48.00 | -37.58 | -10.42 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
237.55 | 721.63 | -484.08 |
เงินมัดจำและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
4,460.76 | 4,151.81 | 308.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -1.30 | 1.03 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-113.52 | 1,822.48 | -1,936.01 |
จ่ายเงินชดเชยผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.53 | -3.80 | -3.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-968.88 | -829.41 | -139.47 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
1.08 | 1.06 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
-512.54 | -304.42 | -208.12 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,601.40 | 685.91 | -2,287.31 |
| 2.00 | 338.90 | -336.89 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.47 | 0.70 | -0.23 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
349.95 | 256.17 | 93.78 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-331.92 | -185.72 | -146.20 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
10.17 | 46.12 | -35.95 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-64.35 | -4.75 | -59.60 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
-30.28 | ||
เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
114.74 | 51.00 | 63.74 |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในการร่วมค้า
|
-378.65 | -396.63 | 17.98 |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในบริษัทร่วม
|
-0.70 | ||
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-100.17 | -85.97 | -14.20 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-413.75 | -656.58 | 242.83 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-143.04 | -689.00 | 545.97 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.09 | -5.06 | 3.98 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-124.28 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
|
3.96 | ||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
80.78 | 110.41 | -29.63 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
15.83 | 8.88 | 6.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,012.33 | -1,550.43 | 538.10 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-50.33 | 150.38 | -200.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
124.95 | 6.90 | 118.05 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-66.30 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
268.48 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
8,311.74 | 6,964.30 | 1,347.44 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,740.43 | -6,710.14 | -30.29 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.25 | -23.89 | -3.36 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
1,910.00 | 2,203.80 | -293.80 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,892.30 | -1,001.50 | -890.80 |
เงินสดรับจากโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน
|
400.00 | ||
ของบริษัทย่อยจากผู้ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
208.08 | 60.29 | 147.79 |
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-171.56 | -180.34 | 8.78 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,275.09 | 935.01 | 1,340.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-338.64 | 70.49 | -409.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,423.28 | 1,352.79 | 70.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,084.63 | 1,423.28 | -338.64 |
- สัญญาเช่าใหม่
|
201.27 | 27.38 | 173.90 |
- การปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
2.08 | ||
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
33.00 | ||
- ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
606.47 | 714.49 | -108.02 |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.08 | 3.29 | -1.20 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.67 | ||
- ที่ดินรอการพัฒนา
|
1,876.42 | ||
- ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
20.01 | 1,198.36 | -1,178.35 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นลดลง
|
50.00 | ||
เจ้าหนี้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น
|
240.20 | ||
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
12.14 | 19.01 | -6.87 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
319.73 | 22.97 | 296.76 |