EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
1,212.83 | 1,353.02 | -140.19 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
308.22 | 288.36 | 19.87 |
รายได้ทางการเงิน
|
-27.64 | -11.51 | -16.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.28 | 3.56 | 7.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
144.60 | 105.34 | 39.27 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.38 | 1.73 | 1.65 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
7.50 | -0.11 | 7.60 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.63 | 1.65 | -0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-170.72 | -207.23 | 36.51 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-103.33 | -223.29 | 119.95 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
16.49 | 8.68 | 7.81 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.13 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.39 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.17 | |
โอนกลับขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.42 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน(โอนกลับ)
|
-0.33 | 2.49 | -2.82 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.63 | 11.25 | -1.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-224.94 | 3.84 | -228.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,300.15 | 125.56 | -1,425.71 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-3,018.83 | -4,161.34 | 1,142.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.28 | 0.13 | -29.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-64.56 | 269.30 | -333.86 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
1,550.99 | 52.87 | 1,498.12 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.35 | -0.54 | -0.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.74 | 2.75 | 0.98 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-1,668.47 | -2,371.99 | 703.51 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-617.34 | -290.34 | -327.00 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
14.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-343.74 | -303.48 | -40.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,615.14 | -2,965.80 | 350.67 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -200.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 703.30 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
112.52 | 159.14 | -46.63 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,044.21 | -9.06 | -1,035.14 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-484.09 | -465.08 | -19.01 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-67.28 | -42.73 | -24.55 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | -11.74 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-0.96 | -8.13 | 7.17 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
-69.41 | -76.08 | 6.67 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
|
491.14 | 672.51 | -181.37 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
|
-200.58 | -228.05 | 27.47 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
12.38 | 4.30 | 8.08 |
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-184.99 | -264.45 | 79.46 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องมือและอุปกรณ์
|
1.14 | 1.35 | -0.20 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-422.59 | -161.98 | -260.61 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.00 | -18.83 | 2.83 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอพัฒนา
|
-375.47 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
71.40 | 0.00 | |
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.03 | 0.04 | 8.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-2,168.96 | 54.50 | -2,223.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,756.43 | 1,295.87 | 460.56 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,726.34 | -933.87 | -792.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-122.85 | -49.00 | -73.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการอื่น
|
110.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการอื่น
|
-219.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.00 | -14.87 | -4.13 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
7,943.45 | 3,541.00 | 4,402.45 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-4,042.39 | -1,707.95 | -2,334.44 |
เงินสดรับ - หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | 321.39 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
2,268.90 | 1,000.00 | 1,268.90 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ระยะยาว
|
-500.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
361.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-447.09 | -575.07 | 127.98 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-33.80 | -0.80 | -33.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
5,328.58 | 2,876.70 | 2,451.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
544.48 | -34.60 | 579.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
750.89 | 785.49 | -34.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,295.37 | 750.89 | 544.48 |
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
|
603.45 | 301.76 | 301.69 |
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
19.81 | 5.29 | 14.52 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
32.78 | 27.03 | 5.75 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.15 | 2.92 | -0.77 |
| -3.41 | -0.46 | -2.95 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.13 | 29.98 | 5.16 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.93 | 7.20 | 2.72 |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-34.72 | -32.76 | -1.96 |
เงินกู้ยืมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-134.80 | -590.81 | 456.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-417.18 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -704.87 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-223.27 | -0.69 | -222.58 |
รวมสินทรัพย์สุทธิ
|
-99.06 | -84.26 | -14.81 |
หัก เงินลงทุนคงเหลือ
|
40.85 | 36.17 | 4.69 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
170.72 | 207.23 | -36.51 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
112.52 | 159.14 | -46.63 |