EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
1,353.02 | 1,086.62 | 266.40 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
288.36 | 301.79 | -13.44 |
รายได้ทางการเงิน
|
-11.51 | -1.47 | -10.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.56 | 4.19 | -0.63 |
ค่าเสื่อมราคา
|
105.34 | 65.21 | 40.13 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.73 | 1.53 | 0.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.11 | 0.14 | -0.24 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.65 | -0.16 | 1.80 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-207.23 | -33.28 | -173.95 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-223.29 | -33.20 | -190.09 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
8.68 | 32.69 | -24.01 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.13 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
0.00 | -0.01 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.17 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.42 | -3.20 | 2.78 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.65 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.49 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.25 | 10.02 | 1.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.84 | -77.81 | 81.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
125.56 | -982.68 | 1,108.24 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-4,161.34 | -763.15 | -3,398.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 1.11 | -0.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
269.30 | -19.27 | 288.57 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
52.87 | -244.00 | 296.87 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.54 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.75 | 4.47 | -1.72 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-2,371.99 | -649.78 | -1,722.20 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-290.34 | -179.21 | -111.13 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-303.48 | -352.64 | 49.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,965.80 | -1,181.64 | -1,784.17 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-200.00 | -503.17 | 303.17 |
เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
703.30 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
159.14 | 49.40 | 109.75 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-9.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-465.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-42.73 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
-11.74 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-8.13 | -2.76 | -5.37 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
|
672.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า
|
-228.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
-76.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.30 | 1.02 | 3.28 |
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-264.45 | -38.84 | -225.61 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องมือและอุปกรณ์
|
1.35 | 1.24 | 0.10 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
|
-161.98 | -97.29 | -64.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.83 | -1.14 | -17.69 |
| -0.46 | 0.00 | ||
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.04 | 0.00 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
54.50 | -641.54 | 696.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,295.87 | 716.00 | 579.87 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-933.87 | -66.00 | -867.87 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.87 | -18.33 | 3.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,541.00 | 2,522.48 | 1,018.52 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,707.95 | -3,559.89 | 1,851.94 |
เงินสดรับ - หุ้นกู้แปลงสภาพ
|
321.39 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-49.00 | -61.50 | 12.50 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 1,960.87 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-575.07 | -249.88 | -325.20 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-0.80 | -2.00 | 1.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,876.70 | 2,291.75 | 584.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-34.60 | 468.58 | -503.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
785.49 | 316.91 | 468.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
750.89 | 785.49 | -34.60 |
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
|
301.76 | 179.43 | 122.33 |
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.29 | 0.32 | 4.97 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 14.42 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
27.03 | 67.00 | -39.97 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
2.92 | 0.00 | |
เพิ่มทุนจากหุ้นปันผล
|
0.00 | 95.12 | |
เงินให้กู้ยืมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 11.50 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
29.98 | 9.24 | 20.74 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.20 | 1.11 | 6.10 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-32.76 | -0.01 | -32.75 |
เงินกู้ยืมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-590.81 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
0.00 | -0.39 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-704.87 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.69 | -1.11 | 0.42 |
รวมสินทรัพย์สุทธิ
|
-84.26 | 35.98 | -120.24 |
หัก เงินลงทุนคงเหลือ
|
36.17 | -19.86 | 56.03 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
207.23 | 33.28 | 173.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
159.14 | 49.40 | 109.75 |