EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ASW 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
1,086.62 | 870.75 | 215.87 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
301.79 | 193.57 | 108.22 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.47 | -0.70 | -0.76 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
4.19 | 8.44 | -4.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
65.21 | 45.04 | 20.17 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.53 | 0.95 | 0.58 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.14 | 0.13 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.16 | -0.45 | 0.29 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-33.28 | 0.00 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-33.20 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
32.69 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.65 | 0.00 | |
โอนกลับขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-3.20 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.02 | 7.90 | 2.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-77.81 | 128.23 | -206.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-982.68 | -985.02 | 2.34 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-763.15 | -35.04 | -728.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.11 | 2.32 | -1.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.27 | 498.27 | -517.54 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-244.00 | -132.98 | -111.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.47 | 1.56 | 2.91 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-649.78 | 602.99 | -1,252.77 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-179.21 | -204.98 | 25.77 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-352.64 | -158.19 | -194.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,181.64 | 239.82 | -1,421.45 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-503.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนกิจการร่วมค้า
|
49.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-2.76 | 0.10 | -2.86 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 73.80 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.02 | 6.94 | -5.91 |
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-38.84 | -89.76 | 50.92 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องมือและอุปกรณ์
|
1.24 | 1.16 | 0.08 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
|
-97.29 | -70.92 | -26.37 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.14 | -3.82 | 2.68 |
เงินสดรับลงทุนหุ้นบุริมสิทธิ์ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| -9.03 | 0.00 | ||
ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-641.54 | -82.50 | -559.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
716.00 | 1,361.99 | -645.99 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-66.00 | -1,451.99 | 1,385.99 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.33 | -10.30 | -8.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,522.48 | 3,232.55 | -710.07 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3,559.89 | -2,965.92 | -593.97 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-61.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1,960.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-249.88 | -289.85 | 39.97 |
อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.00 | -0.01 | -1.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,291.75 | -123.53 | 2,415.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
468.58 | 33.79 | 434.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
316.91 | 283.12 | 33.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
785.49 | 316.91 | 468.58 |
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
|
179.43 | 178.74 | 0.69 |
บันทึกดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.32 | 5.15 | -4.82 |
โอนเงินมัดจำค่าที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.50 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
14.42 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เกิดจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
67.00 | 1.21 | 65.80 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.71 | |
เพิ่มทุนจากหุ้นปันผล
|
95.12 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.50 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.24 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.11 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-0.01 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
-0.39 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.11 | 0.00 | |
รวมสินทรัพย์สุทธิ
|
35.98 | 0.00 | |
หัก เงินลงทุนคงเหลือ
|
-19.86 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
33.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
49.40 | 0.00 |